企業解説
1. 企業概要
株式会社モンスターラボは、AIとデジタルの力を駆使して企業の変革を支援する「デジタルコンサルティング事業」を主軸とする企業です。
- 事業内容: クライアントのデジタルトランスフォーメーション（DX）を戦略立案から開発、データ分析までワンストップでサポートする「AI & Digital Partners事業」と、RPAツール「RAX」や店舗向けBGM「モンスター・チャンネル」等を提供する「その他事業（プロダクト事業）」を展開。
- 主要製品・サービス: AI駆動型開発プラットフォーム「MonstarX」、レガシーシステム刷新を支援する「Code Rebuild AI」など。
- 主要顧客: 国内外の大企業や自治体。
- 競合環境: 総合コンサルティングファームや大手SIerと競合する一方、アジャイル開発やUXデザイン等の特定領域では独自性を発揮し、これら競合他社との協業実績も有しています。
2. 要点(3行)
- 抜本的な構造改革と不採算拠点の撤退により、営業損失は前期の102.6億円から1.8億円へと大幅に縮小し、利益体質への転換が進展。
- 第三者割当増資等により債務超過を解消（自己資本比率7.61%）したが、営業CFのマイナスが続き「継続企業の前提に関する重要事象」が記載されている。
- 成長戦略として生成AIを活用した独自ソリューション（MonstarX等）に注力し、製造業を中心としたデータ・エンタープライズ領域の深耕を図る。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上収益: 77.9億円（前年同期比22.1％減）。不採算拠点の撤退・縮小に伴う意図的な減収です。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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- 🔒 総評
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プランをアップグレード市場ポジション
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 93.5億円 | 142.7億円 | 133.5億円 | 100.0億円 | 78.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△）（IFRS）、経営指標等 | -32.2億円 | -3.9億円 | -20.6億円 | -102.7億円 | -1.9億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | -30.9億円 | -4.5億円 | -21.6億円 | -98.5億円 | -3.2億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | -30.5億円 | -6.7億円 | -23.6億円 | -99.5億円 | -3.4億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | -29.3億円 | -7.5億円 | -25.2億円 | -91.0億円 | -3.4億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 37.5億円 | 45.8億円 | 37.1億円 | -47.4億円 | 7.0億円 |
| 総資産額 | 99.1億円 | 129.8億円 | 144.6億円 | 75.9億円 | 92.1億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 125.71円/株 | 144.6円/株 | 108.11円/株 | -120.95円/株 | -40.19円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | -113.18円/株 | -24.51円/株 | -70.07円/株 | -285.1円/株 | -7.48円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | -113.18円/株 | -24.51円/株 | -70.07円/株 | -285.1円/株 | -7.48円/株 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 37.9% | 35.3% | 25.7% | -62.4% | 7.6% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | -81.4% | -14.7% | -56.8% | — | — |
| 株価収益率 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.2億円 | -15.4億円 | -35.2億円 | -30.9億円 | -1.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.9億円 | -22.9億円 | -12.4億円 | -3.9億円 | -0.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.1億円 | 22.4億円 | 37.3億円 | 31.9億円 | 25.7億円 |
| 現金及び現金同等物 | 42.4億円 | 27.2億円 | 17.8億円 | 15.5億円 | 39.6億円 |
| 従業員数 | 135300.0% | 154900.0% | 140100.0% | 95000.0% | 84700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 1700.0% | 1400.0% | 2300.0% | 3000.0% | 1700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 75.9億円 | 92.1億円 |
| ▶ 流動資産 | 27.2億円 | 56.7億円 |
| ▶ 非流動資産 | 48.7億円 | 35.4億円 |
| 資産 | 75.9億円 | 92.1億円 |
| 負債及び資本 | 75.9億円 | 92.1億円 |
| ▶ 負債 | 123.7億円 | 85.5億円 |
| ▶ 資本 | -47.8億円 | 6.6億円 |
| 負債及び資本 | 75.9億円 | 92.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 合計 | 100.0億円 | 78.0億円 |
| 売上原価 | 85.8億円 | 46.5億円 |
| 売上総利益 | 14.3億円 | 31.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 72.2億円 | 26.2億円 |
| その他の収益 | 11.5億円 | 0.9億円 |
| その他の費用 | 56.3億円 | 8.1億円 |
| 営業利益（△は損失） | -102.7億円 | -1.9億円 |
| 金融収益 | 6.2億円 | 0.7億円 |
| 金融費用 | 1.6億円 | 1.4億円 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | -0.4億円 | -0.6億円 |
| 税引前利益（△は損失） | -98.5億円 | -3.2億円 |
| 法人所得税費用 | 1.3億円 | 0.4億円 |
| 当期利益（△は損失） | -99.8億円 | -3.6億円 |
| 当期利益（△は損失）の帰属 | ||
| １株当たり当期利益（△は損失） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.9億円 | -1.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.9億円 | -0.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.9億円 | 25.7億円 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 0.6億円 | 0.1億円 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -2.3億円 | 24.1億円 |
| 現金及び現金同等物 | 15.5億円 | 39.6億円 |
| 現金及び現金同等物 | 15.5億円 | 39.6億円 |