オービーシステム 事業分析

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有価証券報告書(2026-03 期末)・連結

企業解説

1. 企業概要

株式会社オービーシステムは、情報サービス産業において、顧客のシステムインテグレーション(SI)サービスを提供する会社です。金融、産業流通、社会公共、ITイノベーションの4つのサービスラインを展開し、顧客企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進に貢献しています。特に、長年の取引実績がある大手SIerを主要顧客とし、基幹システム開発から運用保守までを一貫して請け負うことで安定的な収益を上げています。自社製品として臨床検査システム「CLIP」や健診システム「MEX-Plus」も提供しています。M&Aを通じて事業領域の拡大も図っています。

2. 要点(3行)

  • 長年の大手SIerとの取引関係を基盤に安定収益を確保し、DX、AI、クラウドといった技術潮流に対応した事業拡大を推進。
  • 人材育成とM&Aを成長戦略の柱とし、事業領域の多様化と技術力の強化を図る。
  • 特定顧客への高い売上依存、IT人材確保、および技術革新への継続的対応が今後の課題。

3. 経営者の質

代表取締役社長: 豊田 利雄 氏

  • 略歴: 1979年に大和証券に入社後、証券業界でキャリアを積み、コスモ証券、エイチ・エス証券(現Jトラストグローバル証券)を経験。2019年に当社に入社し経営企画室長、同年6月に取締役に就任。2020年4月より代表取締役社長(現任)。証券業界での豊富な経験を背景に、経営戦略や資本政策を主導しています。

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業績チャート

成長性の軌跡

● 売上高(棒、左軸) ● 当期純利益(折れ線、左軸) ● 経常利益率(折れ線、右軸)

資本効率の解剖

ROE

デュポン分解(ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ)

還元と評価

■ EPS 1株当たり純利益(棒・左軸) ■ DPS 1株当たり配当(棒・左軸) ● PBR 株価純資産倍率(折れ線・右軸) DPS÷EPS=配当性向

キャッシュフローの質

■ 営業CF(棒・正側) ■ 投資CF(棒・負側) ■ 財務CF(棒・負側に積み上げ) ● 当期純利益(折れ線)

財務諸表

経営指標

項目 2022年03月期2023年03月期2024年03月期2025年03月期2026年03月期
連結経営指標等
売上高 76.8億円 86.6億円
経常利益又は経常損失(△) 6.1億円 7.3億円
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 4.9億円 6.0億円
包括利益 5.8億円 7.4億円
純資産額 51.1億円 57.0億円
総資産額 64.7億円 76.2億円
1株当たり純資産額 2,218.09円/株 2,450.13円/株
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) 210.57円/株 258.81円/株
潜在株式調整後1株当たり当期純利益
自己資本比率 79.0% 74.8%
自己資本利益率 9.9% 11.1%
株価収益率 1170.0% 970.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー 4.6億円 3.3億円
投資活動によるキャッシュ・フロー -4.4億円 1.5億円
財務活動によるキャッシュ・フロー -1.8億円 -2.7億円
現金及び現金同等物の残高 20.4億円 22.4億円
従業員数 51300.0% 62400.0%
平均臨時雇用人員 13900.0% 17900.0%

貸借対照表

項目 前期当期
貸借対照表
資産の部
流動資産 39.4億円 38.3億円
固定資産 25.3億円 37.9億円
資産 64.7億円 76.2億円
負債の部
流動負債 10.5億円 12.4億円
固定負債 3.1億円 6.8億円
負債 13.6億円 19.2億円
純資産の部
株主資本 44.5億円 48.9億円
評価・換算差額等 6.7億円 8.1億円
純資産 51.1億円 57.0億円
負債純資産 64.7億円 76.2億円

損益計算書

項目 前期当期
損益計算書
売上高 76.8億円 86.6億円
売上原価 62.4億円 69.8億円
売上総利益又は売上総損失(△) 14.5億円 16.8億円
販売費及び一般管理費 8.9億円 10.0億円
営業利益又は営業損失(△) 5.6億円 6.7億円
営業外収益 0.5億円 0.6億円
営業外費用 0.0億円 0.0億円
経常利益又は経常損失(△) 6.1億円 7.3億円
特別利益 0.8億円 1.2億円
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 7.0億円 8.5億円
法人税、住民税及び事業税 2.3億円 2.3億円
法人税等調整額 -0.2億円 0.2億円
法人税等 2.1億円 2.5億円
当期純利益又は当期純損失(△) 4.9億円 6.0億円
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 4.9億円 6.0億円

キャッシュフロー計算書

項目 前期当期
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー 4.6億円 3.3億円
投資活動によるキャッシュ・フロー -4.4億円 1.5億円
財務活動によるキャッシュ・フロー -1.8億円 -2.7億円
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) -1.7億円 2.0億円
現金及び現金同等物の残高 20.4億円 22.4億円
現金及び現金同等物の残高 20.4億円 22.4億円