短信要約
1. 要点(3行)
- 初の連結決算と計画下振れ: 株式会社CAGLAの買収により今期から連結決算へ移行。売上高19.0億円となったが、大型案件の検収時期が来期にずれ込んだことで、8月公表の通期予想を下回る着地となった。
- 来期の大幅増益予想: 2026年9月期は売上高24.8億円（前期比30.8%増）、営業利益2.9億円（同53.6%増）と急成長を見込む。今期計上漏れの案件が1Qに寄与する「期ずれ」による反動増が主因。
- M&Aシナジーへの期待: グラフデータベースに強みを持つCAGLAとの統合により、生成AI/LLM領域（RAG等）での技術的差別化と、製造業などの顧客基盤拡大による中長期的な成長加速を狙う。
2. 直近の業績と進捗率
2025年9月期の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 19.00億円
- 営業利益: 1.91億円（営業利益率 10.1%）
- 経常利益: 1.66億円
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 1.46億円
進捗と勢いの変化: 通期連結見込に対しては、主要事業の「カスタムAIソリューション」において大型受注案件の収益計上タイミングが来期（2026年9月期第1四半期）へ後ろ倒しになったため、計画未達での着地となりました。前年同期（非連結）との比較では、個別売上高が15.1億円から18.9億円（24.9%増）へ拡大しており、事業の拡大基調自体は継続しています。
3. セグメント別のモメンタム
- カスタムAIソリューション事業（勢い：維持）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-10 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-10 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 19.0億円 | — | — |
| 営業利益 | 1.9億円 | — | — |
| 経常利益 | 1.7億円 | — | — |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.5億円 | — | — |
| 包括利益 | 1.5億円 | — | — |
| 1株当たり当期純利益 | 9.23円 | — | — |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 9.06円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2024-09末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 28.1億円 | — |
| 純資産 | 25.5億円 | — |
| 自己資本比率 | 90.6% | — |
| 自己資本 | 25.5億円 | — |
| 1株当たり純資産 | 160.04円 | — |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 5.8% | — |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.9% | — |
| 売上高営業利益率 | 10.1% | — |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.1億円 | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.0億円 | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,000,000円 | — |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 20.5億円 | — |
来期予想
2025-10 〜 2026-09
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 24.9億円 | +30.8% |
| 営業利益 | 2.9億円 | +53.6% |
| 経常利益 | 2.9億円 | +76.8% |
| 当期純利益 | 2.0億円 | +36.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 12.63円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —