企業解説
1. 企業概要
株式会社ＳＴＧは、実用金属で最も軽いマグネシウムを中心とした「軽量化金属部品」の製造加工事業を展開しています。金型の設計・製作から、鋳造（ダイカスト）、機械加工、表面処理、組立までを一貫して行う体制に強みがあります。
- 主要製品: ミラーレスカメラ等の高付加価値カメラ部品、自動車用部品（メーターパネル等）、監視カメラ筐体、プロジェクター部品。
- 主要顧客: 三菱電機(株)（売上比率25.8%）、AXIS COMMUNICATIONS AB（19.5%）、ＣＢＣ(株)（11.1%）など。
- 競合環境: マグネシウムは加工難易度が高く、発火リスク等から参入障壁が高い分野です。同社は日本、中国、タイ、マレーシアに生産拠点を持ち、グローバルな供給体制を構築しています。
2. 要点(3行)
- 自動車の電動化（EV）に伴う軽量化需要と高機能カメラ市場の回復により、売上高64.26億円（前年比22.6%増）、純利益3.89億円（同96.5%増）と大幅な増収増益を達成。
- 中期経営計画「Challenge 100」を策定し、M&Aやフィリピンへの新規進出を通じて、連結売上高100億円、営業利益8億円を早期に目指す攻めの姿勢を鮮明にしている。
- ROE 18.9%、自己資本比率 36.4%と財務健全性と資本効率が共に向上しており、増配（25円→35円）など株主還元も強化されている。
3. 業績・収益性のトレンド
業績は非常に強い拡大基調にあります。
- 売上高: 64.26億円（前期52.42億円から22.6%増）。自動車関連部品の大幅な受注獲得が寄与しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 19.8億円 | 35.0億円 | 46.8億円 | 52.4億円 | 64.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.4億円 | 1.6億円 | 2.9億円 | 3.0億円 | 5.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.8億円 | 0.9億円 | 1.9億円 | 2.0億円 | 3.9億円 |
| 包括利益 | 0.3億円 | 1.2億円 | 3.3億円 | 2.3億円 | 6.6億円 |
| 純資産額 | 8.5億円 | 9.1億円 | 12.4億円 | 17.1億円 | 24.2億円 |
| 総資産額 | 42.6億円 | 41.4億円 | 50.8億円 | 58.9億円 | 66.5億円 |
| １株当たり純資産額 | 503.95円/株 | 551.95円/株 | 746.5円/株 | 872.97円/株 | 1,181.8円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 44.74円/株 | 53.27円/株 | 115.77円/株 | 119.04円/株 | 190.63円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 43.56円/株 | 51.85円/株 | 112.67円/株 | 115.88円/株 | 188.57円/株 |
| 自己資本比率 | 19.8% | 22.1% | 24.3% | 29.0% | 36.4% |
| 自己資本利益率 | 9.0% | 10.1% | 17.8% | 13.5% | 18.9% |
| 株価収益率 | 3630.0% | 3050.0% | 1400.0% | 1360.0% | 620.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.4億円 | -0.1億円 | 5.2億円 | 2.4億円 | 5.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.9億円 | -3.6億円 | -2.3億円 | -3.8億円 | -3.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.4億円 | -2.2億円 | 0.9億円 | 2.1億円 | -2.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 10.6億円 | 4.9億円 | 9.0億円 | 10.0億円 | 10.6億円 |
| 従業員数 | 69100.0% | 68200.0% | 60500.0% | 65900.0% | 67000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 11000.0% | 11300.0% | 15100.0% | 16800.0% | 15900.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 33.5億円 | 39.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 25.3億円 | 26.8億円 |
| ▶ 繰延資産 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 資産 | 58.9億円 | 66.5億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 24.2億円 | 24.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 17.6億円 | 17.4億円 |
| 負債 | 41.9億円 | 42.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 15.2億円 | 19.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.9億円 | 4.6億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 17.1億円 | 24.2億円 |
| 負債純資産 | 58.9億円 | 66.5億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 52.4億円 | 64.3億円 |
| 売上原価 | 40.7億円 | 49.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 11.7億円 | 15.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 8.7億円 | 10.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3.0億円 | 4.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.8億円 | 1.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.8億円 | 0.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.0億円 | 5.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2.9億円 | 5.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.6億円 | 1.0億円 |
| 法人税等調整額 | 0.4億円 | 0.3億円 |
| 法人税等 | 0.9億円 | 1.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.0億円 | 3.9億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.0億円 | 3.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.4億円 | 5.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.8億円 | -3.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.1億円 | -2.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.3億円 | 0.9億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.0億円 | 0.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 10.0億円 | 10.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 10.0億円 | 10.6億円 |