短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な増収増益で着地: 2025年12月期は売上高が前期比17.8%増、営業利益が23.0%増と成長が加速。DX需要の取り込みとWindows 11移行に伴う機器販売が牽引した。
- AI領域への戦略的布石: 期末（12月31日）に生成AI関連のAutomagica社を子会社化。M&Aによる非連続な成長と、AI導入コンサルを通じた既存事業の付加価値向上を狙う。
- 積極的な株主還元姿勢: 2025年12月期の配当を35円（前期比5円増）に増額し、次期も40円への増配を公表。強固なキャッシュフローを背景に自信をのぞかせる。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 91.89億円（前期比17.8%増）
- 営業利益: 5.25億円（前期比23.0%増）
- 経常利益: 5.05億円（前期比14.4%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 3.17億円（前期比14.3%増）
- 進捗と勢い: 本決算のため通期計画に対する進捗は100%だが、特筆すべきは利益の勢いである。前期（2024年度）の営業利益は11.1%減と苦戦したが、今期は二桁増益へと鮮やかにV字回復を遂げている。
3. セグメント別のモメンタム
- ITO＆BPO事業 (勢い：強):
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 91.9億円 | +17.8% | 78.0億円 |
| 営業利益 | 5.3億円 | +23.0% | 4.3億円 |
| 経常利益 | 5.0億円 | +14.4% | 4.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.2億円 | +14.3% | 2.8億円 |
| 包括利益 | 3.2億円 | +9.0% | 2.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 85.29円 | — | 75.06円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 84.01円 | — | 73.67円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 50.0億円 | 43.4億円 |
| 純資産 | 29.6億円 | 27.5億円 |
| 自己資本比率 | 59.2% | 63.3% |
| 自己資本 | 29.6億円 | 27.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 794.23円 | 738.68円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 11.1% | 11.0% |
| ROA（総資産経常利益率） | 10.8% | 10.1% |
| 売上高営業利益率 | 5.7% | 5.5% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.7億円 | 3.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.2億円 | -83,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,000,000円 | -5.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 15.9億円 | 16.0億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 103.0億円 | +12.1% |
| 営業利益 | 6.1億円 | +16.3% |
| 経常利益 | 6.0億円 | +19.5% |
| 当期純利益 | 4.1億円 | +29.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 109.94円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 30円 | 35円 |
配当性向：当期 41.0% / 前期 40.0%
純資産配当率：当期 4.6% / 前期 4.3%