短信要約
1. 要点(3行)
- 収益構造の乖離: 猛暑による飲料受託（充填事業）が好調な一方で、主力の容器事業が殺虫剤向け需要減や一部取引終了の影響で営業益51.3%減と大幅に苦戦。
- 利益の「過達」とQ4懸念: 第3四半期累計の営業利益（46.1億円）が通期予想（41.0億円）を既に上回っており、第4四半期に大幅な費用計上または季節的な赤字を見込む保守的な計画。
- 実質的な減配: 通期業績予想の下方修正に伴い、年間配当は前期の78円から66円へ12円の減配となる見通し。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 713.95億円（前年同期比 +3.1%）
- 営業利益: 46.19億円（同 △5.0%）
- 経常利益: 48.76億円（同 △10.1%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 30.70億円（同 △17.0%）
- 進捗率: 通期計画（売上934億円、営業益41億円）に対し、売上高は76.4%、営業利益は**112.7%**に達しています。前年同期の営業利益進捗も同様に高水準（前年同期実績は非開示だがQ3累計48.6億円に対し通期実績は下回る傾向）であり、飲料業界特有の冬場の需要期外におけるコスト先行を見込んだ推移です。
3. セグメント別のモメンタム
- 充填事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 714.0億円 | +3.1% | 692.8億円 |
| 営業利益 | 46.2億円 | +5.0% | 48.6億円 |
| 経常利益 | 48.8億円 | +10.1% | 54.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 30.7億円 | +17.0% | 37.0億円 |
| 包括利益 | 37.1億円 | +34.4% | 56.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 250.09円 | — | 302.33円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1312.3億円 | 1340.5億円 |
| 純資産 | 636.6億円 | 608.7億円 |
| 自己資本比率 | 44.7% | 41.8% |
| 自己資本 | 586.0億円 | 560.5億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 934.0億円 | +2.7% |
| 営業利益 | 41.0億円 | +6.6% |
| 経常利益 | 45.0億円 | +11.1% |
| 当期純利益 | 23.0億円 | +15.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 187.33円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 23円 | 23円 |
| 期末 | 55円 | 43円 予想 |
| 年間合計 | 78円 | 66円 予想 |
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