企業解説
1. 企業概要
株式会社オーネックスは、金属熱処理加工事業を主軸とし、付随する運送事業を展開する企業です。自動車部品、産業工作機械、建設機械部品向けの熱処理（浸炭、窒化、焼入焼戻等）を主要サービスとしています。主要顧客層は自動車・機械メーカー各社であり、競合環境としてはエネルギーコストの転嫁能力と加工技術の高度化が鍵となる業界に属しています。
2. 要点(3行)
- 売上高は50.53億円（前年比1.7%増）と微増したものの、コスト増により営業赤字4,730万円に転落。
- 主力の熱処理事業が1.02億円のセグメント損失を計上する一方、運送事業が大幅増益（131.4%増）で下支え。
- 自己資本比率は60.5%と高水準を維持しており、本業の収益性改善が投資判断の焦点となる。
3. 業績・収益性のトレンド
2025年6月期の連結売上高は50.53億円（前年比1.7%増）となりました。しかし、エネルギー価格や原材料価格の高騰、人件費の増加が利益を圧迫し、営業利益は前年の5,597万円の黒字から4,730万円の赤字へ、経常利益も2,626万円の赤字（前年は4,195万円の黒字）に転落しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 50.7億円 | 53.0億円 | 53.7億円 | 49.7億円 | 50.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.7億円 | 1.3億円 | 1.9億円 | 0.4億円 | -0.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -2.0億円 | 1.6億円 | 2.2億円 | -3.8億円 | 0.0億円 |
| 包括利益 | -1.4億円 | 1.3億円 | 2.5億円 | -3.4億円 | 0.1億円 |
| 純資産額 | 53.4億円 | 54.4億円 | 56.5億円 | 52.8億円 | 52.5億円 |
| 総資産額 | 101.8億円 | 97.9億円 | 99.4億円 | 88.9億円 | 86.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 3,222.85円/株 | 3,282.42円/株 | 3,414.14円/株 | 3,186.61円/株 | 3,172.3円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -121.73円/株 | 97.71円/株 | 133.72円/株 | -227.97円/株 | 1.75円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 52.4% | 55.5% | 56.9% | 59.4% | 60.5% |
| 自己資本利益率 | — | [object Object] | [object Object] | — | [object Object] |
| 株価収益率 | — | 873.0% | 763.0% | — | 105121.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.0億円 | 4.2億円 | 6.7億円 | 8.3億円 | 7.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.1億円 | -4.6億円 | -3.8億円 | -2.2億円 | 1.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.3億円 | -1.6億円 | -2.0億円 | -4.2億円 | -5.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 26.4億円 | 24.4億円 | 25.3億円 | 27.1億円 | 29.3億円 |
| 従業員数 | 26700.0% | 27700.0% | 26300.0% | 24700.0% | 24400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 9100.0% | 9000.0% | 8500.0% | 7800.0% | 8800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 45.4億円 | 46.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 43.5億円 | 40.8億円 |
| 資産 | 88.9億円 | 86.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 17.5億円 | 17.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 18.6億円 | 16.5億円 |
| 負債 | 36.1億円 | 34.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 51.9億円 | 51.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.8億円 | 0.9億円 |
| 純資産 | 52.8億円 | 52.5億円 |
| 負債純資産 | 88.9億円 | 86.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 49.7億円 | 50.5億円 |
| 売上原価 | 39.4億円 | 40.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 10.3億円 | 10.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 9.7億円 | 10.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 0.6億円 | -0.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.5億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.6億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.4億円 | -0.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 4.0億円 | 0.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 4.6億円 | 0.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -0.2億円 | 0.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.2億円 | 0.3億円 |
| 法人税等調整額 | 3.4億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 3.5億円 | 0.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -3.8億円 | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -3.8億円 | 0.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.3億円 | 7.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.2億円 | 1.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.2億円 | -5.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.8億円 | 2.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 27.1億円 | 29.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 27.1億円 | 29.3億円 |