企業解説
1. 企業概要
三浦工業株式会社は、産業用ボイラの国内トップメーカーです。主力製品である小型貫流ボイラのほか、水処理装置、食品機械、メディカル機器、環境分析など多角的に事業を展開しています。最大の特徴は、製品販売後のアフターサービス（メンテナンス）を自社で手掛ける「ZMP（有償保守管理）契約」モデルであり、ストック型の高収益構造を確立しています。
海外では北米のボイラ大手CBE ENTERPRISES, INC.（Cleaver-Brooks社）を買収し、グローバルな「熱プロバイダー」としての地位を強化しています。競合環境としては、国内では老舗ボイラメーカーが存在しますが、メンテナンス網の広さとITを活用したオンラインメンテナンスによる顧客の囲い込みで圧倒的な優位性を保っています。
2. 要点(3行)
- 北米大手CBE社の買収により、売上収益が前期比57.4%増の2,513億円と過去最高を記録し、グローバル展開が加速。
- 買収に伴う負債増で自己資本比率が75.0%から46.4%へ低下したが、営業CFは純利益を大きく上回り、現金創出力は極めて高い。
- ダイキン工業との資本業務提携およびCBE社の統合シナジーが今後の成長の鍵であり、ストックビジネスの安定性が財務を下支えする。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上収益: 2,513億4,100万円（前期比57.4%増）
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 1347.3億円 | 1435.4億円 | 1583.8億円 | 1597.0億円 | 2513.4億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | 181.7億円 | 202.4億円 | 234.7億円 | 267.9億円 | 296.3億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | 127.0億円 | 142.4億円 | 168.8億円 | 193.7億円 | 233.1億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | 160.6億円 | 170.8億円 | 170.6億円 | 237.8億円 | 144.7億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 1454.5億円 | 1600.2億円 | 1683.5億円 | 1807.0億円 | 2041.5億円 |
| 総資産額 | 1963.4億円 | 2189.8億円 | 2295.6億円 | 2409.6億円 | 4395.7億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 1,290.15円/株 | 1,414.51円/株 | 1,504.02円/株 | 1,638.97円/株 | 1,764.61円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | 112.62円/株 | 126.15円/株 | 149.52円/株 | 175円/株 | 206.35円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | 112.43円/株 | 125.97円/株 | 149.39円/株 | 174.89円/株 | 206.26円/株 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 74.1% | 73.1% | 73.3% | 75.0% | 46.4% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 9.1% | 9.3% | 10.3% | 11.1% | 12.1% |
| 株価収益率 | 5310.0% | 2406.0% | 2261.0% | 1672.0% | 1433.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229.8億円 | 194.4億円 | 178.4億円 | 208.1億円 | 341.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.7億円 | -144.8億円 | -125.3億円 | -12.7億円 | -1346.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.9億円 | -33.9億円 | -137.7億円 | -154.0億円 | 1197.0億円 |
| 現金及び現金同等物 | 374.3億円 | 400.4億円 | 305.6億円 | 372.9億円 | 552.5億円 |
| 従業員数 | 604700.0% | 607000.0% | 613500.0% | 605900.0% | 772900.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 2409.6億円 | 4395.7億円 |
| ▶ 流動資産 | 1381.8億円 | 1794.3億円 |
| ▶ 非流動資産 | 1027.8億円 | 2601.4億円 |
| 資産 | 2409.6億円 | 4395.7億円 |
| 負債及び資本 | 2409.6億円 | 4395.7億円 |
| ▶ 負債 | 594.5億円 | 2338.5億円 |
| ▶ 資本 | 1815.2億円 | 2057.2億円 |
| 負債及び資本 | 2409.6億円 | 4395.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上収益 | 1597.0億円 | 2513.4億円 |
| 売上原価 | 928.7億円 | 1571.2億円 |
| 売上総利益 | 668.3億円 | 942.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 447.5億円 | 694.2億円 |
| その他の収益 | 11.9億円 | 12.3億円 |
| その他の費用 | 2.0億円 | 7.1億円 |
| セグメント利益 | 230.6億円 | 253.2億円 |
| 金融収益 | 20.8億円 | 13.6億円 |
| 金融費用 | 11.5億円 | 17.7億円 |
| 持分法による投資損益 | 28.0億円 | 47.1億円 |
| 税引前利益（△損失） | 267.9億円 | 296.3億円 |
| 法人所得税費用 | 73.2億円 | 62.7億円 |
| 当期利益（△損失） | 194.7億円 | 233.6億円 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| １株当たり当期利益（△損失） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208.1億円 | 341.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.7億円 | -1346.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.0億円 | 1197.0億円 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 11.0億円 | -12.3億円 |
| 現金及び現金同等物の純増減額(△は減少) | 52.4億円 | 179.6億円 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(連結財政状態計算書計上額) | 372.9億円 | 552.5億円 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(連結財政状態計算書計上額) | 372.9億円 | 552.5億円 |