短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地：売上高は前年同期比0.8%増の142.09億円と微増ながら、営業利益は同32.8%減の3.15億円と大幅な減益を記録した。
- コスト先行とスポット遅延：ストック型ビジネスは堅調だが、将来の大型案件を見据えた採用・人件費増に加え、スポット案件の工期遅延が利益を圧迫した。
- 通期計画達成に黄信号：利益面の進捗率が30%台に留まっており、第4四半期に極めて高い利益計上が求められる厳しい状況にある。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 142.09億円（前年同期比 +0.8%）
- 営業利益: 3.15億円（同 -32.8%）
- 経常利益: 3.17億円（同 -33.6%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 2.03億円（同 -31.8%）
通期計画（営業利益10.34億円）に対する進捗率:
- 売上高: 66.2%
- 営業利益: 30.5%（前年同期のQ3実績は4.69億円であり、勢いは明確に鈍化している）
- 純利益: 32.1% ※利益面の進捗は、通常の季節性を考慮しても例年より遅れており、通期目標達成には第4四半期に約7.1億円の営業利益を積み上げる必要がある。
3. セグメント別のモメンタム
- メンテナンス事業（勢い：足踏み）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-06 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-06 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 142.1億円 | +0.8% | 141.0億円 |
| 営業利益 | 3.1億円 | -32.8% | 4.7億円 |
| 経常利益 | 3.2億円 | -33.6% | 4.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2.0億円 | -31.8% | 3.0億円 |
| 包括利益 | 2.2億円 | -32.6% | 3.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 31.65円 | — | 46.48円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 81.5億円 | 86.1億円 |
| 純資産 | 43.2億円 | 42.1億円 |
| 自己資本比率 | 53.0% | 48.9% |
| 自己資本 | 43.2億円 | 42.1億円 |
| 1株当たり純資産 | 670.06円 | 655.09円 |
通期予想
2024-06 〜 2025-05
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 214.5億円 | +10.4% |
| 営業利益 | 10.3億円 | +40.4% |
| 経常利益 | 10.4億円 | +36.7% |
| 当期純利益 | 6.3億円 | +35.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 98.4円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 20円 | 22円 予想 |
| 年間合計 | 20円 | 22円 予想 |