企業解説
1. 企業概要
株式会社チャーム・ケア・コーポレーションは、首都圏および近畿圏の都市部を中心に、アッパーミドル〜富裕層向けの「チャームプレミア」などの高価格帯ブランドを含む介護付有料老人ホームを運営する企業です。2025年6月30日時点で、合計105ホーム（7,155室）を展開しています。競合環境としては、異業種からの新規参入や同業他社の拡大により競争が激化しており、特に有効求人倍率3.76倍（介護職）という深刻な労働力不足が大きな課題となっています。
2. 要点(3行)
- 介護事業は既存ホームの入居率94.4%と堅調に推移し増収増益（売上高+17.0%）を達成したが、不動産事業の売却延期と建築費高騰が響き、連結全体では大幅な減益となった。
- 成長投資として計7ホームのM&A（CMケア社等）を実施し、次期以降の収益基盤を拡大したが、M&A関連費用やIT導入などの先行費用により販管費率が上昇している。
- 営業CFが前期比で大幅に減少（105億円→37億円）しており、有利子負債134億円に対する金利上昇リスクや、継続的な人材確保コストの増大が将来のCFを圧迫する懸念がある。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 466億7,300万円（前年同期比2.4%減）
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 229.8億円 | 290.7億円 | 378.9億円 | 478.3億円 | 466.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23.2億円 | 25.0億円 | 46.3億円 | 58.2億円 | 40.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 15.3億円 | 29.5億円 | 32.1億円 | 42.8億円 | 29.4億円 |
| 包括利益 | 15.2億円 | 29.7億円 | 32.2億円 | 42.8億円 | 29.4億円 |
| 純資産額 | 111.3億円 | 124.6億円 | 151.3億円 | 187.1億円 | 206.8億円 |
| 総資産額 | 286.0億円 | 373.6億円 | 433.0億円 | 473.4億円 | 524.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 339.66円/株 | 380.44円/株 | 462.34円/株 | 571.74円/株 | 631.92円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 47.09円/株 | 90.5円/株 | 98.28円/株 | 130.97円/株 | 89.89円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 47.01円/株 | 90.33円/株 | 98.1円/株 | 130.79円/株 | 89.77円/株 |
| 自己資本比率 | 38.7% | 33.2% | 34.8% | 39.4% | 39.4% |
| 自己資本利益率 | 13.9% | 25.1% | 23.3% | 25.3% | 14.9% |
| 株価収益率 | 2580.0% | 1060.0% | 1320.0% | 1170.0% | 1440.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.6億円 | 39.5億円 | 5.0億円 | 105.3億円 | 37.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.0億円 | -28.6億円 | -22.4億円 | -16.7億円 | -85.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.7億円 | -0.9億円 | 16.2億円 | -30.4億円 | 12.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 59.4億円 | 69.4億円 | 68.1億円 | 126.4億円 | 91.5億円 |
| 従業員数 | 155000.0% | 185900.0% | 199600.0% | 202500.0% | 226100.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 70600.0% | 60200.0% | 80900.0% | 81800.0% | 106000.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 244.2億円 | 219.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 229.2億円 | 305.1億円 |
| 資産 | 473.4億円 | 524.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 220.4億円 | 235.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 65.9億円 | 81.5億円 |
| 負債 | 286.3億円 | 317.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 186.8億円 | 206.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.1億円 | -0.1億円 |
| 新株予約権 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 純資産 | 187.1億円 | 206.8億円 |
| 負債純資産 | 473.4億円 | 524.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 478.3億円 | 466.7億円 |
| 売上原価 | 395.2億円 | 394.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 83.1億円 | 72.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 29.2億円 | 34.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 53.9億円 | 38.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 5.0億円 | 2.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.7億円 | 1.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 58.2億円 | 40.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 11.6億円 | 4.3億円 |
| 特別損失 | ||
| 特別損失 | 6.0億円 | 0.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 63.8億円 | 43.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 25.4億円 | 14.0億円 |
| 法人税等調整額 | -4.5億円 | 0.6億円 |
| 法人税等 | 21.0億円 | 14.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 42.8億円 | 29.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 42.8億円 | 29.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.3億円 | 37.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.7億円 | -85.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.4億円 | 12.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58.3億円 | -35.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 126.4億円 | 91.5億円 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | — | 0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 126.4億円 | 91.5億円 |