企業解説
1. 企業概要
アライドアーキテクツ株式会社は、生活者の声（VOC：Voice of Consumer）とAI技術、クリエイティブを組み合わせ、顧客企業のマーケティングAX（AI Transformation）を支援するBtoB企業です。 「マーケティング実行」「マーケティング戦略」「経営・事業戦略」の三層支援モデルを展開しており、自社開発のVOC分析基盤「Kaname.ax」や、UGC活用ソリューション「Letro」、X（旧Twitter）向け「echoes」などを主要サービスとして提供しています。累計取引社数は6,000社を超えます。競合環境としては、生成AI技術の急速な進化により、他社との差別化や高付加価値ソリューションの提供が喫緊の課題となっています。
2. 要点(3行)
- 不適切会計事案に伴う特別調査費用（約7.3億円）の計上や海外SaaS事業からの撤退により、当期純損失7.4億円の赤字を記録。
- 事業構造を「マーケティングAX支援事業」へ集約し、国内の上流工程支援（三層支援モデル）による顧客単価向上と営業黒字化を最優先課題とする。
- 営業キャッシュ・フローは8.6億円の赤字だが、投資有価証券の売却や第三者割当増資により15.2億円の手元資金と自己資本比率54.9%を維持。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 29.9億円（前年同期比13.6%減）
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 62.2億円 | 44.7億円 | 40.6億円 | 34.6億円 | 29.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8.7億円 | 9.6億円 | 2.1億円 | -3.9億円 | -1.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 7.4億円 | 7.0億円 | -2.5億円 | -5.2億円 | -7.4億円 |
| 包括利益 | 6.9億円 | 6.1億円 | -2.6億円 | -3.9億円 | -9.1億円 |
| 純資産額 | 24.9億円 | 31.5億円 | 29.1億円 | 25.3億円 | 19.4億円 |
| 総資産額 | 38.4億円 | 45.2億円 | 39.6億円 | 40.9億円 | 32.5億円 |
| １株当たり純資産額 | 172.56円/株 | 215.07円/株 | 196.82円/株 | 168円/株 | 112.48円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 52.72円/株 | 49.24円/株 | -17.53円/株 | -36.33円/株 | -51.81円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 52.31円/株 | 48.86円/株 | — | — | — |
| 自己資本比率 | 63.4% | 67.5% | 70.6% | 58.4% | 54.9% |
| 自己資本利益率 | 35.7% | 25.4% | — | — | — |
| 株価収益率 | 1622.0% | 2555.0% | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.5億円 | 3.4億円 | -1.2億円 | -1.1億円 | -8.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.9億円 | -0.7億円 | 0.5億円 | -1.4億円 | 3.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.2億円 | 1.1億円 | -2.3億円 | 3.1億円 | 1.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 17.0億円 | 21.2億円 | 18.4億円 | 19.4億円 | 15.3億円 |
| 従業員数 | 19100.0% | 21700.0% | 19400.0% | 17300.0% | 15900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | 6200.0% | 5500.0% | 2800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 30.0億円 | 25.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 10.8億円 | 7.5億円 |
| 資産 | 40.9億円 | 32.5億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 9.5億円 | 9.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 6.0億円 | 3.5億円 |
| 負債 | 15.5億円 | 13.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 23.8億円 | 19.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.1億円 | -1.7億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 非支配株主持分 | 1.4億円 | 1.6億円 |
| 純資産 | 25.3億円 | 19.4億円 |
| 負債純資産 | 40.9億円 | 32.5億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 34.6億円 | 29.9億円 |
| 売上原価 | 10.8億円 | 9.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 23.9億円 | 20.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 28.5億円 | 22.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4.6億円 | -1.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.2億円 | 0.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.4億円 | 0.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3.9億円 | -1.6億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.3億円 | 3.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.7億円 | 7.5億円 |
| 税引前当期純損失（△） | -4.3億円 | -5.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.3億円 | 1.9億円 |
| 法人税等調整額 | 0.4億円 | -0.0億円 |
| 法人税等 | 0.7億円 | 1.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -4.9億円 | -7.3億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -5.2億円 | -7.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.1億円 | -8.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.4億円 | 3.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.1億円 | 1.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.3億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.0億円 | -4.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 19.4億円 | 15.3億円 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -0.0億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 19.4億円 | 15.3億円 |