企業解説
1. 企業概要
株式会社ウィルグループは、日本および海外（シンガポール、オーストラリア等）で人材派遣、業務請負、人材紹介を展開するチェンジエージェント・グループです。国内では家電量販店、コールセンター、食品工場、介護施設、建設業界といった特定領域に特化しており、海外では政府・自治体向けの人材サービスに強みを持ちます。競合環境は激化しており、特に国内の採用コスト上昇と、海外（オセアニア・アジア）におけるポストコロナの求人需要一巡が大きな影響を及ぼしています。
2. 要点(3行)
- 売上高は1,397.05億円（前年比1.1%増）と微増も、営業利益は23.38億円（同48.3%減）と大幅減益。
- 国内建設技術者領域は過去最高の採用数を記録し収益化したが、海外事業（オーストラリア）での4.73億円ののれん減損が利益を圧迫。
- 中期経営計画の業績目標（売上高・利益）を事実上取り下げ、戦略の再構築を余儀なくされているが、配当（44円）は維持し総還元性向87.9%と高水準。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は1,397.05億円と過去最高水準を維持したものの、収益性は急速に悪化しています。
- 営業利益: 23.38億円（前年比48.3%減）
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 1182.5億円 | 1310.8億円 | 1439.3億円 | 1382.3億円 | 1397.0億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | 37.9億円 | 52.9億円 | 51.5億円 | 44.2億円 | 21.8億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | 23.6億円 | 32.9億円 | 32.4億円 | 27.8億円 | 11.6億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | 40.4億円 | 41.0億円 | 36.6億円 | 37.3億円 | 9.0億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 82.4億円 | 114.0億円 | 146.4億円 | 175.1億円 | 173.9億円 |
| 総資産額 | 467.6億円 | 523.5億円 | 549.4億円 | 515.4億円 | 499.2億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 370.13円/株 | 505.08円/株 | 646.04円/株 | 768.35円/株 | 760.08円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | 106.35円/株 | 147.03円/株 | 143.2円/株 | 122.37円/株 | 50.64円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | 104.59円/株 | 144.76円/株 | 141.95円/株 | 121.58円/株 | 50.44円/株 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 17.6% | 21.8% | 26.6% | 34.0% | 34.8% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 35.1% | 33.5% | 24.9% | 17.3% | 6.6% |
| 株価収益率 | 1074.0% | 869.0% | 755.0% | 882.0% | 1876.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.2億円 | 43.5億円 | 48.2億円 | 38.3億円 | 18.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.3億円 | -3.1億円 | -17.6億円 | -5.8億円 | -7.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.5億円 | -29.6億円 | -27.8億円 | -62.3億円 | -12.3億円 |
| 現金及び現金同等物 | 74.5億円 | 89.7億円 | 95.9億円 | 71.1億円 | 69.4億円 |
| 従業員数 | 484500.0% | 536300.0% | 621200.0% | 700400.0% | 792900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 31200.0% | 45000.0% | 44700.0% | 40200.0% | 39700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 515.4億円 | 499.2億円 |
| ▶ 流動資産 | 261.3億円 | 265.5億円 |
| ▶ 非流動資産 | 254.1億円 | 233.7億円 |
| 資産 | 515.4億円 | 499.2億円 |
| 負債 | 340.2億円 | 325.6億円 |
| ▶ 流動負債 | 245.3億円 | 252.1億円 |
| ▶ 非流動負債 | 94.9億円 | 73.5億円 |
| 負債 | 340.2億円 | 325.6億円 |
| 資本 | 175.2億円 | 173.6億円 |
| 資本金 | 22.0億円 | 22.2億円 |
| 資本剰余金 | -20.4億円 | -20.7億円 |
| 自己株式 | -2.0億円 | -2.0億円 |
| その他の資本の構成要素 | 20.3億円 | 19.1億円 |
| 利益剰余金 | 155.3億円 | 155.4億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 175.1億円 | 173.9億円 |
| 非支配持分 | 0.1億円 | -0.3億円 |
| 資本 | 175.2億円 | 173.6億円 |
| 負債及び資本 | 515.4億円 | 499.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上収益 | 1382.3億円 | 1397.0億円 |
| 売上原価 | 1077.8億円 | 1103.2億円 |
| 売上総利益 | 304.5億円 | 293.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 283.1億円 | 272.7億円 |
| その他収益 | 24.1億円 | 7.3億円 |
| その他費用 | 0.2億円 | 5.1億円 |
| 営業利益（△損失） | 45.3億円 | 23.4億円 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | -0.2億円 | 0.2億円 |
| 金融収益 | 1.3億円 | 0.5億円 |
| 金融費用 | 2.1億円 | 2.4億円 |
| 税引前利益（△損失） | 44.2億円 | 21.8億円 |
| 法人所得税費用 | 15.4億円 | 10.3億円 |
| 当期利益（△損失） | 28.8億円 | 11.4億円 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| １株当たり当期利益（△損失） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.3億円 | 18.1億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.8億円 | -7.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.3億円 | -12.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 4.9億円 | -0.5億円 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -24.8億円 | -1.7億円 |
| 現金及び現金同等物 | 71.1億円 | 69.4億円 |
| 現金及び現金同等物 | 71.1億円 | 69.4億円 |