企業解説
1. 企業概要
株式会社エンバイオ・ホールディングスは、土壌汚染対策の専門家集団として、「土壌汚染対策事業」「ブラウンフィールド活用事業」「自然エネルギー事業」の3軸で展開する環境ソリューション企業です。
- 事業内容: 土壌汚染の調査・浄化工事（原位置浄化に強み）、汚染地の買取再販、太陽光発電による売電等。
- 主要製品・サービス: 「プルームストップ工法」などの高度な浄化技術、物流施設「ロジスクエア」の屋根を活用したPPAモデル。
- 主要顧客: 不動産開発業者、工場所有企業。筆頭株主である株式会社シーアールイー（34.3％保有）との資本業務提携が強力。
- 競合環境: ゼネコンや土壌汚染専門会社と競合するが、低コスト・短工期の「原位置浄化」や、リスクテイクして汚染地を買い取るビジネスモデルで差別化。
2. 要点(3行)
- 売上高は106.7億円（前年同期比11.4％増）と過去最高を更新したが、能登半島地震の修復費用や前期の受取保険金の反動により経常利益は7.0億円（34.2％減）の大幅減益。
- 主力事業の土壌汚染対策は堅調だが、営業CFが0.2億円に激減しており、売上債権の急増（10.7億円増）がキャッシュフローを圧迫している点が懸念材料。
- 2027年3月期に向けた中期経営計画（売上146億円、ROE15％）を掲げる一方、足元のROEは5.1％に低下しており、収益性の回復が急務。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 106.7億円（前期比11.4％増）。全セグメントで増収となった。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 68.4億円 | 89.9億円 | 81.2億円 | 95.8億円 | 106.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5.9億円 | 12.0億円 | 13.4億円 | 10.7億円 | 7.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3.0億円 | 6.5億円 | 8.1億円 | 7.1億円 | 4.5億円 |
| 包括利益 | 4.1億円 | 7.1億円 | 9.4億円 | 7.4億円 | 7.1億円 |
| 純資産額 | 53.2億円 | 59.7億円 | 68.6億円 | 85.9億円 | 92.3億円 |
| 総資産額 | 157.0億円 | 163.7億円 | 173.5億円 | 193.1億円 | 212.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 795.22円/株 | 886.12円/株 | 1,022.7円/株 | 1,043.91円/株 | 1,128.81円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 46.22円/株 | 98.52円/株 | 122.27円/株 | 88.85円/株 | 55.9円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 45.76円/株 | 98.47円/株 | — | — | — |
| 自己資本比率 | 33.7% | 36.0% | 39.1% | 44.0% | 43.1% |
| 自己資本利益率 | 6.0% | 11.7% | 12.8% | 9.3% | 5.1% |
| 株価収益率 | 1389.0% | 842.0% | 621.0% | 678.0% | 1072.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.0億円 | 24.1億円 | 19.9億円 | 16.6億円 | 0.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.6億円 | -14.8億円 | -17.7億円 | -15.8億円 | -16.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.3億円 | -5.3億円 | 2.4億円 | 6.4億円 | 12.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 19.9億円 | 23.4億円 | 28.0億円 | 35.7億円 | 32.6億円 |
| 従業員数 | 8100.0% | 8000.0% | 9500.0% | 10400.0% | 10100.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 82.5億円 | 89.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 110.6億円 | 122.4億円 |
| 資産 | 193.1億円 | 212.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 41.4億円 | 48.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 65.7億円 | 71.5億円 |
| 負債 | 107.2億円 | 119.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 84.8億円 | 88.4億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.2億円 | 3.0億円 |
| 非支配株主持分 | 1.0億円 | 0.9億円 |
| 純資産 | 85.9億円 | 92.3億円 |
| 負債純資産 | 193.1億円 | 212.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 95.8億円 | 106.7億円 |
| 売上原価 | 70.9億円 | 80.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 24.8億円 | 26.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 16.7億円 | 18.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8.2億円 | 8.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 4.2億円 | 1.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.7億円 | 2.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10.7億円 | 7.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10.7億円 | 7.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3.2億円 | 3.3億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | -0.5億円 |
| 法人税等 | 3.3億円 | 2.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 7.4億円 | 4.2億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.3億円 | -0.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 7.1億円 | 4.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.6億円 | 0.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.8億円 | -16.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.4億円 | 12.7億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.1億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7.3億円 | -3.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 35.7億円 | 32.6億円 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0.5億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 35.7億円 | 32.6億円 |