企業解説
1. 企業概要
GMOメディア株式会社は、GMOインターネットグループに属し、ポイ活サイト「ポイントタウン」やブラウザゲームプラットフォーム「ゲソてん」などの自社メディアを運営する企業です。近年は「自己実現のための投資」を軸に、美容医療チケットサービス「キレイパス」やプログラミング教育メディア「コエテコ」といった成長市場へ注力しています。
- 主要製品・サービス: ポイント関連事業（ポイントタウン）、学び関連事業（コエテコ）、美容医療関連事業（キレイパス）、ソリューション事業（アフィタウン、GMOリピータス）。
- 主要顧客: Google Asia Pacific Pte. Ltd.（売上高の19.9％、約14.1億円を占める）。
- 競合環境: ネット広告市場はエージェンシーを介さない直接出稿の増加など成熟化が進んでおり、独自のデータ利活用とストック型収益（DX支援など）への転換で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 2025年12月期は売上高71.1億円（前年比7.7%増）、営業利益9.01億円（同18.2%増）と過去最高益を更新した。
- 美容医療（キレイパス）等のメディア事業が牽引する一方、広告主の動向変化によりソリューション事業は減収減益と明暗が分かれた。
- 配当性向65%に加え、新たにDOE（連結株主資本配当率）5%を下限指標として導入し、株主還元を一段と強化している。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高、営業利益ともに堅調な右肩上がりを継続しています。
- 収益性: 営業利益率は12.6%（前年11.5%）へ向上。親会社株主に帰属する当期純利益は6.46億円（前年比13.2%増）と過去最高益を記録しました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 85.8億円 | 55.9億円 | 62.7億円 | 66.1億円 | 71.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.6億円 | 3.1億円 | 5.4億円 | 7.6億円 | 9.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.1億円 | 1.8億円 | 3.6億円 | 5.7億円 | 6.5億円 |
| 包括利益 | 0.1億円 | 1.8億円 | 3.6億円 | 5.7億円 | 6.5億円 |
| 純資産額 | 18.9億円 | 20.9億円 | 24.0億円 | 28.1億円 | 31.5億円 |
| 総資産額 | 46.3億円 | 49.8億円 | 54.7億円 | 58.6億円 | 63.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,103.68円/株 | 1,209.53円/株 | 1,365.81円/株 | 1,562.99円/株 | 1,733.17円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 4.2円/株 | 106.84円/株 | 209.56円/株 | 326.26円/株 | 360.54円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 4.15円/株 | 105.97円/株 | 204.58円/株 | 316.84円/株 | 354.23円/株 |
| 自己資本比率 | 40.8% | 41.8% | 43.5% | 47.6% | 49.6% |
| 自己資本利益率 | 0.3% | 9.2% | 16.2% | 22.1% | 21.8% |
| 株価収益率 | 42220.0% | 1590.0% | 1460.0% | 1370.0% | 1560.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.1億円 | 4.0億円 | 5.9億円 | 5.0億円 | 8.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | -1.7億円 | -1.1億円 | -4.0億円 | -3.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | 0.0億円 | -0.7億円 | -1.8億円 | -3.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 26.4億円 | 28.7億円 | 32.8億円 | 32.0億円 | 33.8億円 |
| 従業員数 | 16300.0% | 17300.0% | 20700.0% | 21400.0% | 20800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 2400.0% | 2500.0% | 1900.0% | 2400.0% | 3100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 47.7億円 | 50.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 10.9億円 | 13.1億円 |
| 資産 | 58.6億円 | 63.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 30.2億円 | 31.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 負債 | 30.5億円 | 31.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 27.9億円 | 31.3億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 新株予約権 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 純資産 | 28.1億円 | 31.5億円 |
| 負債純資産 | 58.6億円 | 63.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 66.1億円 | 71.2億円 |
| 売上原価 | 36.4億円 | 37.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 29.7億円 | 33.6億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 22.1億円 | 24.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7.6億円 | 9.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7.6億円 | 9.0億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7.6億円 | 8.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.0億円 | 2.2億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | 0.2億円 |
| 法人税等 | 1.9億円 | 2.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5.7億円 | 6.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 5.7億円 | 6.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.0億円 | 8.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.0億円 | -3.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.8億円 | -3.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -0.7億円 | 1.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 32.0億円 | 33.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 32.0億円 | 33.8億円 |