企業解説
1. 企業概要
株式会社メタリアルは、「人類を場所・時間・言語・物理的な制約からの解放」をミッションに掲げ、AI、AR、VR、5G/6G/7Gなどの先端技術を統合したサービスを提供する企業グループです。主要な事業は以下の4つで構成されています。
- AI事業: AI型の機械翻訳（MT）や生成系AIサービスを提供。特に製薬、建築といった特定の業種・分野に特化したエージェンティックAIソリューションの開発・提供に注力しています。
- HT事業: 従来型の人間による翻訳、通訳、語学教育などの業務受託サービスを提供し、グループのキャッシュカウ事業と位置付けられています。
- メタバース事業: 建築デザインのVR・CG・BIM分野でのAI活用を推進し、「Metaverser」構想を掲げ、長期的な成長を目指しています。
- AI/MV Marketing事業: AIやメタバース関連技術を活用し、専門技術領域の企業に対するM&Aを通じて事業規模の拡大を図る役割を担っています。
収益構造は、AI事業の機械翻訳と受託開発、HT事業の人間翻訳が主な柱であり、2026年2月期の連結売上高は約44.87億円です。
2. 要点(3行)
AI/VR/メタバース等の先端技術を統合し、言語・場所・物理的制約からの解放を目指す企業。製薬や建築分野に特化したAIソリューション開発とM&Aを成長戦略とし、HT事業をキャッシュカウとする。創業者が牽引するオーナー経営で、成長投資を優先する方針。
3. 経営者の質
代表取締役CEOの五石順一氏は、1989年に株式会社ノヴァに入社後、2000年に株式会社グローヴァを設立、その後Pearly Gates（現当社）の代表取締役CEOに就任し、創業から現在まで当社の経営を牽引しているオーナー経営者です。多くのグループ会社の取締役も兼任しており、事業の現場を深く理解していることが伺えます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 41.6億円 | 42.9億円 | 41.8億円 | 40.8億円 | 44.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 0.9億円 | 5.2億円 | 7.5億円 | 1.2億円 | 2.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.5億円 | 5.2億円 | 8.0億円 | 1.1億円 | 1.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -12.4億円 | 0.3億円 | 5.3億円 | 3.0億円 | 0.5億円 |
| 包括利益 | -12.4億円 | 0.3億円 | 5.4億円 | 3.0億円 | 0.5億円 |
| 純資産額 | 11.0億円 | 11.3億円 | 16.8億円 | 19.6億円 | 20.1億円 |
| 総資産額 | 49.1億円 | 42.2億円 | 44.6億円 | 49.2億円 | 46.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 99.23円/株 | 102.19円/株 | 152.33円/株 | 179.68円/株 | 184.43円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -116.24円/株 | 2.77円/株 | 49.79円/株 | 27.59円/株 | 4.43円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | 2.73円/株 | 49.13円/株 | 27.48円/株 | 4.43円/株 |
| 自己資本比率 | 21.6% | 25.9% | 36.8% | 39.8% | 42.9% |
| 自己資本利益率 | -72.4% | 2.8% | 39.1% | 16.6% | 2.4% |
| 株価収益率 | -821.0% | 42058.0% | 3264.0% | 2338.0% | 12054.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.2億円 | 5.1億円 | 9.3億円 | 0.6億円 | 3.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.5億円 | -1.6億円 | -1.2億円 | -1.3億円 | -1.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | -2.2億円 | -2.7億円 | -1.0億円 | -1.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.1億円 | 25.4億円 | 30.8億円 | 29.0億円 | 29.0億円 |
| 従業員数 | 17800.0% | 16900.0% | 15700.0% | 22900.0% | 17200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 2800.0% | 2200.0% | 1800.0% | 1700.0% | 1500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 36.5億円 | 35.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 12.7億円 | 10.8億円 |
| 資産 | 49.2億円 | 46.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 21.2億円 | 16.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 8.4億円 | 9.8億円 |
| 負債 | 29.6億円 | 26.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 19.6億円 | 20.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.0億円 | 0.0億円 |
| 新株予約権 | — | 0.0億円 |
| 純資産 | 19.6億円 | 20.1億円 |
| 負債純資産 | 49.2億円 | 46.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 40.8億円 | 44.9億円 |
| 売上原価 | 13.8億円 | 17.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 27.0億円 | 27.4億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 25.8億円 | 25.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1.2億円 | 2.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 0.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1.1億円 | 1.8億円 |
| ▶ 特別利益 | 3.5億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.3億円 | 0.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4.3億円 | 1.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.6億円 | 0.5億円 |
| 法人税等調整額 | 0.7億円 | 0.5億円 |
| 法人税等 | 1.3億円 | 1.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3.0億円 | 0.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3.0億円 | 0.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.6億円 | 3.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.3億円 | -1.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.0億円 | -1.8億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -0.0億円 | — |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1.7億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 29.0億円 | 29.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 29.0億円 | 29.0億円 |