オプトラン 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 高収益ALD装置の失速による大幅減益: 売上高は前年同期比5.9%減の237.1億円に留まったが、利益率の高いALD（原子層堆積）装置の販売減少により、営業利益は同55.1%減の28.3億円と急落した。
• 進捗は計画通りも、前年比の勢いは皆無: 8月に下方修正した通期計画に対する営業利益進捗率は74.6%と数値上は順調だが、前年同期の利益水準（63.1億円）からは半減しており、業績の「踊り場」が鮮明。
• 先行投資と株主還元を優先: 業績低迷期ながら、AIメカテック社の株式取得（約39億円）による半導体分野の強化や、約32億円の自己株式取得を実施し、将来成長と株価下支えの両面を追う姿勢を見せた。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期第3四半期累計（9ヶ月）の実績は以下の通りです。

• 売上高: 237.1億円（前年同期比 5.9%減）
• 営業利益: 28.3億円（同 55.1%減）
• 経常利益: 25.8億円（同 62.9%減）
• 四半期純利益: 20.6億円（同 62.0%減）

通期計画に対する進捗率：

• 売上高：71.8%（前年同期実績：251.8億円）
• 営業利益：74.6%（通期予想38億円に対し）
• 進捗率は概ね計画の枠内（75%目安）に収まっており、8月の下方修正後の目標値については達成可能な圏内にあります。ただし、前年同期比での営業利益率（25.1%→12.0%）の低下は深刻です。

3. セグメント別のモメンタム

成膜装置事業の単一セグメントですが、アプリケーション別の勢いは以下の通りです。

• 「勢い」のある分野: 光学領域の自動車向けディスプレイ・カメラ、光通信向け、および半導体光学の光電子向け装置は「好調」に推移。