短信要約
1. 要点(3行)
- 2026年2月期は売上高211.70億円（前期比6.1%増）で黒字転換したものの、高付加価値製品のコスト増と納期長期化により、期初予想の営業利益（10億円）を大幅に下回る1.62億円に着地。
- ユニチカ社からのスパンレース不織布事業譲受に伴い、負ののれん発生益19.25億円を特別利益に計上したことで、親会社株主に帰属する当期純利益は19.72億円と大幅に拡大。
- 次期（2027年2月期）は納期遅延案件の解消と新事業の本格寄与を見込み、売上高270億円（27.5%増）、営業利益17.80億円（993.9%増）の強気なV字回復と大幅増配（20円）を計画。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期の連結業績は、売上高211.70億円（前期比6.1%増）、営業利益1.62億円（前期は3.00億円の損失）、経常利益3.50億円（前期は1.42億円の損失）となりました。
- 進捗率と勢いの変化: 通期計画（2026年2月19日修正値）に対しては概ね計画通りですが、期初計画比では営業利益が約84%減と、収益性の改善に苦戦しました。前年同期の赤字からは脱却したものの、原材料費や人工費の増加が利益を圧迫しており、勢いは当初想定を下回りました。
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今期実績
2025-02 〜 2026-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 211.7億円 | +6.1% | 199.5億円 |
| 営業利益 | 1.6億円 | — | -3.0億円 |
| 経常利益 | 3.5億円 | — | -1.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 19.7億円 | — | -7.8億円 |
| 包括利益 | 22.7億円 | — | -1.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 74.51円 | — | -29.41円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 74.37円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-02末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 524.4億円 | 524.2億円 |
| 純資産 | 363.2億円 | 343.0億円 |
| 自己資本比率 | 69.1% | 65.3% |
| 自己資本 | 362.3億円 | 342.2億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,368.61円 | 1,293円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 5.6% | -2.3% |
| ROA（総資産経常利益率） | 0.7% | -0.3% |
| 売上高営業利益率 | 0.8% | -1.5% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.3億円 | 10.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.6億円 | 11.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.1億円 | -7.7億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 94.0億円 | 97.3億円 |
来期予想
2026-02 〜 2027-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 270.0億円 | +27.5% |
| 営業利益 | 17.8億円 | +993.9% |
| 経常利益 | 18.2億円 | +419.1% |
| 当期純利益 | 12.8億円 | -35.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 48.35円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 5円 | 6円 |
| 期末 | 5円 | 6円 |
配当性向：当期 16.1% / 前期 —
純資産配当率：当期 0.9% / 前期 0.8%