短信要約
1. 要点(3行)
- 記録的な業績拡大: 2025年2月期は売上高1,244億円（前期比33.4%増）、営業利益320億円（同32.7%増）と大幅な増収増益を達成。中国市場の旺盛な投資と生成AI関連の需要増が強力な牽引車となった。
- 次期予想は慎重姿勢: 2026年2月期計画は売上高3.0%増を見込む一方、営業利益は5.2%減の303億円と減益を予想。米国の対中輸出規制や関税政策の影響を精査中として、保守的な見積もりを提示。
- 戦略的M&Aの実施: 次世代技術の確保に向けNanoverse Technologiesを子会社化し、約91億円ののれんを計上。成長への布石を打つ一方、償却負担が利益を圧迫する要因に。
2. 直近の業績と進捗率
- 2025年2月期着地:
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今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1244.1億円 | +33.4% | 932.5億円 |
| 営業利益 | 320.2億円 | +32.7% | 241.4億円 |
| 経常利益 | 354.5億円 | +30.9% | 270.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 236.3億円 | +20.7% | 195.8億円 |
| 包括利益 | 276.1億円 | +18.4% | 233.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 134.08円 | — | 111.11円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 133.99円 | — | 110.91円 |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1877.4億円 | 1561.4億円 |
| 純資産 | 1287.2億円 | 995.5億円 |
| 自己資本比率 | 62.8% | 59.1% |
| 自己資本 | 1179.0億円 | 922.1億円 |
| 1株当たり純資産 | 668.48円 | 523.34円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 22.5% | 24.4% |
| ROA（総資産経常利益率） | 20.6% | 19.2% |
| 売上高営業利益率 | 25.7% | 25.9% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367.9億円 | 155.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.5億円 | -59.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.6億円 | -7.9億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 613.3億円 | 379.5億円 |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1281.9億円 | +3.0% |
| 営業利益 | 303.4億円 | -5.2% |
| 経常利益 | 306.2億円 | -13.6% |
| 当期純利益 | 235.0億円 | -0.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 133.31円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 135円 | 17円 |
配当性向：当期 12.7% / 前期 12.2%
純資産配当率：当期 2.9% / 前期 2.9%