ローツェ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 記録的な業績拡大: 2025年2月期は売上高1,244億円（前期比33.4%増）、営業利益320億円（同32.7%増）と大幅な増収増益を達成。中国市場の旺盛な投資と生成AI関連の需要増が強力な牽引車となった。
• 次期予想は慎重姿勢: 2026年2月期計画は売上高3.0%増を見込む一方、営業利益は5.2%減の303億円と減益を予想。米国の対中輸出規制や関税政策の影響を精査中として、保守的な見積もりを提示。
• 戦略的M&Aの実施: 次世代技術の確保に向けNanoverse Technologiesを子会社化し、約91億円ののれんを計上。成長への布石を打つ一方、償却負担が利益を圧迫する要因に。

2. 直近の業績と進捗率

• 2025年2月期着地:
  • 売上高：1,244億6百万円（前期比+33.4%）
  • 営業利益：320億24百万円（前期比+32.7%）
  • 当期純利益：236億34百万円（前期比+20.7%）
• 計画達成度: 前期（2024年2月期）が減収減益であったのに対し、今期はV字回復。期初予想を上回るペースで推移し、特に営業利益率は25.7%と高水準を維持。
• 次期進捗の勢い: 2026年2月期の上期計画（第2四半期累計）では、売上高637億円、営業利益153億円を想定。通期計画に対する進捗率は売上高49.7%、営業利益50.5%と、例年通り堅実な滑り出しを見込んでいる。

3. セグメント別のモメンタム

• 半導体・FPD関連装置事業（勢い：強）: