短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増益の着地と過去最高の受注残: 売上高が前期比20.0%増、営業利益が同228.7%増と極めて強い着地。受注残高も461.8億円（前期比16.9%増）と過去最高を更新し、来期の成長精度も高い。
- 収益性の劇的改善: プラント建設およびO&Mの両セグメントで採算が向上し、販管費の増加を吸収。営業利益率は2.1%から5.7%へ急上昇した。
- 強気の来期見通し: 2026年3月期は売上高300億円の大台を目指し、親会社株主に帰属する当期純利益は110.7%増（約2.1倍）の9億円を計画するポジティブな内容。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 259.66億円（前期比20.0%増）
- 営業利益: 14.79億円（前期比228.7%増）
- 経常利益: 13.76億円（前期比108.2%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 4.27億円（前期比16.2%増）
当期は通期実績の報告であるため進捗率は100%ですが、前期（2024年3月期）が営業利益4.5億円であったのに対し、今期は14.79億円と、勢いは完全に加速フェーズに入っています。特に営業利益は期初予想を大幅に上回る水準で着地したと推察されます。
3. セグメント別のモメンタム
- プラント建設事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 259.7億円 | +20.0% | 216.3億円 |
| 営業利益 | 14.8億円 | +228.7% | 4.5億円 |
| 経常利益 | 13.8億円 | +108.2% | 6.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 4.3億円 | +16.2% | 3.7億円 |
| 包括利益 | 4.5億円 | -10.3% | 5.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 99.75円 | — | 85.74円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 260.6億円 | 241.4億円 |
| 純資産 | 101.8億円 | 99.9億円 |
| 自己資本比率 | 39.1% | 41.4% |
| 自己資本 | 101.8億円 | 99.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,377.22円 | 2,327.66円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 4.2% | 3.7% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.5% | 2.9% |
| 売上高営業利益率 | 5.7% | 2.1% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.4億円 | -20.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.6億円 | -8.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.0億円 | 12.6億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 46.0億円 | 19.4億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 300.0億円 | +15.5% |
| 営業利益 | 16.0億円 | +8.2% |
| 経常利益 | 16.0億円 | +16.2% |
| 当期純利益 | 9.0億円 | +110.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 209.9円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 55円 | 55円 |
配当性向：当期 55.1% / 前期 64.1%
純資産配当率：当期 2.3% / 前期 2.4%