企業解説
1. 企業概要
株式会社竹内製作所は、ミニショベル、油圧ショベル、クローラーローダーなどの小型建設機械の開発、製造、販売を主な事業とする企業です。連結子会社4社を含め、日本、米国、英国、フランス、中国を主要拠点とし、特に北米と欧州で高い売上比率を誇るグローバル企業です。顧客への直接販売やOEM供給も行い、アフターパーツ販売も重視する事業モデルです。
2. 要点(3行)
小型建設機械に特化し、高品質とグローバルな販売網で市場を確立。オーナー経営のもと、成長投資と株主還元を両立させ、脱炭素や自動化の長期トレンドに対応。高い海外売上比率による為替リスクと国内生産拠点集中が構造的弱点。
3. 経営者の質
代表取締役社長の竹内敏也氏は、創業家出身であり、現代表取締役会長の竹内明雄氏の長男であるため、オーナー経営体制です。竹内敏也氏は当社に長く勤務し、部品部長、工場長、取締役副社長を経て現職に至っており、開発、生産、営業、購買など幅広い部門を経験していることから、事業の現場に対する深い理解があると考えられます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 1408.9億円 | 1789.7億円 | 2126.3億円 | 2132.3億円 | 2252.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 180.8億円 | 213.8億円 | 354.6億円 | 356.1億円 | 391.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 133.5億円 | 159.8億円 | 261.5億円 | 261.1億円 | 282.7億円 |
| 包括利益 | 167.1億円 | 210.1億円 | 305.0億円 | 339.2億円 | 292.6億円 |
| 純資産額 | 1040.8億円 | 1218.0億円 | 1476.3億円 | 1670.0億円 | 1869.3億円 |
| 総資産額 | 1372.0億円 | 1587.8億円 | 1981.5億円 | 2177.2億円 | 2251.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 2,182.68円/株 | 2,555.26円/株 | 3,096.99円/株 | 3,614.13円/株 | 4,046.84円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 279.91円/株 | 335.19円/株 | 548.58円/株 | 552.45円/株 | 611.92円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 75.9% | 76.7% | 74.5% | 76.7% | 83.0% |
| 自己資本利益率 | 13.8% | 14.1% | 19.4% | 16.6% | 16.0% |
| 株価収益率 | 920.0% | 870.0% | 960.0% | 930.0% | 1230.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.8億円 | 85.4億円 | 246.4億円 | 82.8億円 | 228.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.0億円 | -88.6億円 | -77.7億円 | -23.5億円 | -37.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.3億円 | -33.2億円 | -47.1億円 | -145.8億円 | -93.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 466.5億円 | 435.2億円 | 546.8億円 | 460.5億円 | 562.4億円 |
| 従業員数 | 91700.0% | 105300.0% | 119800.0% | 127700.0% | 136600.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 42600.0% | 41900.0% | 52100.0% | 52700.0% | 46100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1772.5億円 | 1839.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 404.6億円 | 411.8億円 |
| 資産 | 2177.2億円 | 2251.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 499.7億円 | 374.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 7.4億円 | 7.9億円 |
| 負債 | 507.2億円 | 382.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 1474.5億円 | 1663.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 195.5億円 | 205.4億円 |
| 純資産 | 1670.0億円 | 1869.3億円 |
| 負債純資産 | 2177.2億円 | 2251.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 2132.3億円 | 2252.8億円 |
| 売上原価 | 1572.2億円 | 1691.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 560.1億円 | 561.9億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 188.7億円 | 185.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 371.4億円 | 376.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 7.7億円 | 15.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 23.0億円 | 0.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 356.1億円 | 391.9億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 356.1億円 | 391.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 133.1億円 | 113.6億円 |
| 法人税等調整額 | -38.2億円 | -4.4億円 |
| 法人税等 | 95.0億円 | 109.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 261.1億円 | 282.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 261.1億円 | 282.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.8億円 | 228.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.5億円 | -37.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.8億円 | -93.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.1億円 | 3.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86.3億円 | 101.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 460.5億円 | 562.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 460.5億円 | 562.4億円 |