企業解説
1. 企業概要
- 事業内容: 独立系の金属加工メーカー。精密鍛造金型、精密鍛造部品、および焼結金属フィルタの製造・販売を主軸とする。
- 主要製品: 冷間鍛造金型、自動車用ターボチャージャー部品（可動ベーン）、エアコン用スクロールコンプレッサー部品、産業用焼結金属フィルタ。
- 主要顧客: 三菱重工業グループ（連結売上高の26.1%を占める）、および日系自動車部品メーカー。自動車関連産業への依存度は売上高の約76%と高い。
- 競合環境: 自動車の電動化シフト（EV化）に伴い、既存の内燃機関向け部品の需要変動リスクに晒されている。一方で、独自の精密鍛造技術や拡散接合技術（焼結）により、ニッチ領域での高い技術優位性を維持。
2. 要点(3行)
- 黒字転換: 前期の営業赤字から脱却し、営業利益1.5億円（前年同期は0.4億円の赤字）へ改善。
- 事業の明暗: フィルタ事業がプロダクトミックスの改善で利益を牽引する一方、精密部品事業は増収ながらも1.1億円の経常損失が続く。
- 財務健全性と課題: 自己資本比率72.2%と極めて堅実な財務基盤を誇るが、ROEは0.5%と低迷しており、資本効率の向上が急務。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 116億200万円（前年同期比2.5%増）。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 108.2億円 | 123.0億円 | 108.5億円 | 113.2億円 | 116.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1.7億円 | 2.6億円 | -0.7億円 | 0.6億円 | 1.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -1.7億円 | -6.2億円 | -4.8億円 | 0.4億円 | 0.6億円 |
| 包括利益 | -3.4億円 | -6.4億円 | -0.7億円 | 4.6億円 | 6.3億円 |
| 純資産額 | 121.7億円 | 114.4億円 | 113.0億円 | 109.0億円 | 111.7億円 |
| 総資産額 | 156.6億円 | 153.3億円 | 153.7億円 | 151.9億円 | 151.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,217.26円/株 | 1,144.98円/株 | 1,121.18円/株 | 1,153.08円/株 | 1,211.15円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -18.86円/株 | -68.43円/株 | -53.55円/株 | 4.97円/株 | 6.24円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 70.4% | 67.6% | 66.0% | 68.7% | 72.2% |
| 自己資本利益率 | -1.5% | -5.8% | -4.7% | 0.4% | 0.5% |
| 株価収益率 | — | — | — | 7440.0% | 5880.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.8億円 | 7.0億円 | 2.1億円 | 7.4億円 | 7.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.5億円 | -5.9億円 | -4.7億円 | -4.9億円 | -8.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.6億円 | 5.0億円 | 0.9億円 | -11.3億円 | -3.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 31.4億円 | 37.7億円 | 38.0億円 | 30.5億円 | 27.5億円 |
| 従業員数 | 66600.0% | 66000.0% | 65600.0% | 64900.0% | 63900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 700.0% | 700.0% | 600.0% | 600.0% | 700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 87.7億円 | 83.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 64.2億円 | 68.0億円 |
| 資産 | 151.9億円 | 151.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 36.9億円 | 35.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 6.0億円 | 5.0億円 |
| 負債 | 42.9億円 | 40.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 93.7億円 | 93.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 10.7億円 | 15.7億円 |
| 非支配株主持分 | 4.6億円 | 2.1億円 |
| 純資産 | 109.0億円 | 111.7億円 |
| 負債純資産 | 151.9億円 | 151.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 113.2億円 | 116.0億円 |
| 売上原価 | 91.4億円 | 92.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 21.8億円 | 23.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 22.2億円 | 21.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -0.4億円 | 1.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.2億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.6億円 | 1.9億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | 0.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 0.7億円 | 1.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.7億円 | 0.4億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | 0.4億円 |
| 法人税等 | 0.6億円 | 0.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 0.1億円 | 0.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.3億円 | 0.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.4億円 | 0.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.4億円 | 7.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.9億円 | -8.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.3億円 | -3.8億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1.3億円 | 2.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7.5億円 | -2.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 30.5億円 | 27.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 30.5億円 | 27.5億円 |