短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地も配当は大幅増: 売上高は前期比2.7%増の374.99億円と過去最高水準を維持したが、営業利益はバルブ事業の苦戦が響き、同4.5%減の46.54億円となった。一方で、年間配当は前期の36円から48円へ大幅に増配。
- セグメント間の明暗が鮮明: 環境事業（利益34.3%増）とメンテナンス事業（同22.1%増）が施設老朽化需要を捉えて好調な一方、屋台骨の一角であるバルブ事業が受注・売上の減少により利益半減（同48.0%減）と大きく足を引っ張った。
- 営業CFが劇的に改善し次期増益予想: 売上債権の回収進展により営業CFは55.46億円（前期は7.65億円）へ急拡大。2026年5月期は全セグメントでの回復を見込み、営業利益5.3%増の49億円と反転増益を計画する。
2. 直近の業績と進捗率
2025年5月期（通期）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 374.99億円（前期比 +2.7%）
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今期実績
2024-06 〜 2025-05
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-06 〜 2024-05 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 375.0億円 | +2.7% | 365.1億円 |
| 営業利益 | 46.5億円 | -4.5% | 48.8億円 |
| 経常利益 | 47.7億円 | -4.5% | 49.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 30.8億円 | -12.8% | 35.3億円 |
| 包括利益 | 30.9億円 | -25.3% | 41.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 174.43円 | — | 196.65円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-05末 | 2024-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 426.6億円 | 411.5億円 |
| 純資産 | 299.2億円 | 278.9億円 |
| 自己資本比率 | 70.1% | 67.8% |
| 自己資本 | 299.2億円 | 278.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,699.94円 | 1,563.25円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 10.6% | 13.4% |
| ROA（総資産経常利益率） | 11.4% | 12.3% |
| 売上高営業利益率 | 12.4% | 13.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.5億円 | 7.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.6億円 | -8.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.3億円 | -9.5億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 103.0億円 | 104.6億円 |
来期予想
2025-06 〜 2026-05
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 390.0億円 | +4.0% |
| 営業利益 | 49.0億円 | +5.3% |
| 経常利益 | 50.0億円 | +4.8% |
| 当期純利益 | 32.0億円 | +4.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 181.81円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 14円 | 18円 |
| 期末 | 22円 | 30円 |
配当性向：当期 28.2% / 前期 18.5%
純資産配当率：当期 3.0% / 前期 2.5%