短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅減益も売上は底打ち感: 売上高は1,421億円（前年同期比2.2%減）に留まる一方、営業利益は72億円（同65.1%減）と大幅減益。ただし、製品売上は第1四半期を底に中国車載向け等が回復基調にある。
- 利益率の悪化と先行投資の継続: 粗利率の低い新規品の量産開始による原価率上昇に加え、2nmプロセスやチップレット等の先端技術への積極的な開発投資が利益を圧迫する「産みの苦しみ」の局面。
- キャッシュフローの急激な悪化: 棚卸資産の積み増し（157億円増）や設備投資の強化により、営業CFが前年同期の234億円から27億円へ激減。現金及び預金も期首から約290億円減少している。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 1,421億4,000万円（前年同期比2.2%減）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1421.4億円 | -2.2% | 1452.6億円 |
| 営業利益 | 72.0億円 | -65.1% | 206.6億円 |
| 経常利益 | 66.3億円 | -68.6% | 211.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 47.8億円 | -71.0% | 164.7億円 |
| 包括利益 | 55.5億円 | -67.1% | 168.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 27.22円 | — | 92.1円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 27.06円 | — | 91.17円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1633.4億円 | 1703.1億円 |
| 純資産 | 1289.3億円 | 1370.5億円 |
| 自己資本比率 | 78.9% | 80.5% |
| 自己資本 | 1289.3億円 | 1370.5億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1900.0億円 | +0.8% |
| 営業利益 | 100.0億円 | -60.0% |
| 経常利益 | 90.0億円 | -64.2% |
| 当期純利益 | 67.0億円 | -65.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 38.16円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 25円 | 25円 |
| 期末 | 25円 | 25円 予想 |
| 年間合計 | 50円 | 50円 予想 |