企業解説
1. 企業概要
株式会社アイモバイルは、ふるさと納税ポータルサイト「ふるなび」を運営するコンシューマ事業と、アドネットワークを展開するインターネット広告事業の2軸で展開する企業です。
- 主要サービス：ふるさと納税「ふるなび」、アドネットワーク「i-mobile」、インフルエンサーマーケティング「Action」。
- 主要顧客：全国の自治体（ふるさと納税）、一般企業（広告主）、メディア（媒体社）。
- 競合環境：ふるさと納税市場では競合他社とのシェア争いが激化していますが、同社は旅行予約や電力事業などの周辺領域へ拡大し差別化を図っています。一方、広告事業は外資プラットフォームの台頭やCookie規制などの環境変化に直面しています。
2. 要点(3行)
- コンシューマ事業（ふるさと納税）が牽引し、売上高215.2億円（前年比14.9%増）、純利益29.5億円（同22.2%増）と過去最高水準を更新。
- インターネット広告事業は、大口顧客の予算縮小により営業利益が1.5億円（前年比53.8%減）と大幅な減益となり、事業構造の再構築が急務。
- 配当性向50%を目安とした安定配当と、11.2億円規模の積極的な自社株買いを実施しており、株主還元姿勢は極めて強力。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益：売上高215.2億円、営業利益41.3億円と増収増益を達成。コンシューマ事業での契約自治体数および会員数の増加、アプリを通じたエンゲージメント強化が奏功しました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年07月期 | 2022年07月期 | 2023年07月期 | 2024年07月期 | 2025年07月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 115.9億円 | 139.3億円 | 164.3億円 | 187.3億円 | 215.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 33.7億円 | 38.4億円 | 34.3億円 | 34.6億円 | 40.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 23.0億円 | 26.8億円 | 24.0億円 | 24.2億円 | 29.6億円 |
| 包括利益 | 23.0億円 | 27.2億円 | 24.0億円 | 24.4億円 | 29.5億円 |
| 純資産額 | 147.2億円 | 134.1億円 | 140.8億円 | 156.3億円 | 162.2億円 |
| 総資産額 | 189.9億円 | 181.9億円 | 217.2億円 | 244.9億円 | 272.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 683.85円/株 | 662.71円/株 | 241.16円/株 | 268.94円/株 | 288.28円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 107.39円/株 | 125.04円/株 | 39.93円/株 | 42.13円/株 | 51.4円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 106.3円/株 | 124.6円/株 | 39.8円/株 | 41.99円/株 | 51.36円/株 |
| 自己資本比率 | 77.4% | 73.3% | 64.3% | 63.3% | 59.3% |
| 自己資本利益率 | 16.5% | 19.1% | 17.6% | 16.4% | 18.7% |
| 株価収益率 | 1290.0% | 1060.0% | 1030.0% | 1070.0% | 1200.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.6億円 | 32.3億円 | 43.9億円 | 37.9億円 | 48.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.8億円 | -2.3億円 | -3.8億円 | -7.5億円 | -36.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.2億円 | -41.4億円 | -20.6億円 | -6.8億円 | -23.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 154.2億円 | 142.7億円 | 162.2億円 | 186.0億円 | 175.0億円 |
| 従業員数 | 20400.0% | 20000.0% | 20800.0% | 21900.0% | 21500.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 213.8億円 | 238.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 31.0億円 | 34.3億円 |
| 資産 | 244.9億円 | 272.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 87.3億円 | 109.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 1.3億円 | 1.3億円 |
| 負債 | 88.5億円 | 110.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 154.4億円 | 161.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.5億円 | 0.4億円 |
| 新株予約権 | 1.4億円 | 0.6億円 |
| 純資産 | 156.3億円 | 162.2億円 |
| 負債純資産 | 244.9億円 | 272.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 187.3億円 | 215.3億円 |
| 売上原価 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 187.0億円 | 215.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 151.5億円 | 173.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 35.5億円 | 41.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.3億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.1億円 | 0.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 34.6億円 | 40.7億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.4億円 | 2.5億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.6億円 | 2.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 34.5億円 | 41.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11.8億円 | 13.7億円 |
| 法人税等調整額 | -1.5億円 | -2.0億円 |
| 法人税等 | 10.3億円 | 11.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 24.2億円 | 29.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 24.2億円 | 29.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.9億円 | 48.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.5億円 | -36.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.8億円 | -23.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.2億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23.8億円 | -11.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 186.0億円 | 175.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 186.0億円 | 175.0億円 |