短信要約
1. 要点(3行)
- 負ののれん発生益が利益を底上げ: メキシコ子会社買収に伴う「負ののれん発生益」25.95億円を特別利益に計上したことで、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比45.8％増の16.13億円と大幅増益を達成。
- 国内事業の好調と海外の苦戦が鮮明: 日本セグメントは新規立上の設備・部品販売が寄与し営業利益が141.3%増と爆発的に成長したが、北南米や中国は関税措置や販売不振、為替（円高）影響で減益・赤字が継続。
- キャッシュフローの急激な悪化: 棚卸資産の増加（31.56億円増）や子会社買収資金の拠出により、営業CFは前年同期の60.62億円から3.09億円へ激減し、短期借入金が83.27億円増加するなど財務に負荷。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 1,171.94億円（前年同期比2.3％減）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1171.9億円 | -2.3% | 1199.8億円 |
| 営業利益 | 36.5億円 | +0.8% | 36.2億円 |
| 経常利益 | 26.6億円 | -13.4% | 30.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 16.1億円 | +45.8% | 11.1億円 |
| 包括利益 | 28.2億円 | — | 90,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 45.05円 | — | 30.91円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1299.8億円 | 1171.4億円 |
| 純資産 | 492.3億円 | 480.9億円 |
| 自己資本比率 | 35.1% | 37.8% |
| 自己資本 | 456.2億円 | 442.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,274.04円 | 1,236.34円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1470.0億円 | -7.9% |
| 営業利益 | 55.0億円 | +13.2% |
| 経常利益 | 40.0億円 | -13.0% |
| 当期純利益 | 18.0億円 | +144.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 50.29円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 14円 | 14円 |
| 期末 | 14円 | 14円 予想 |
| 年間合計 | 28円 | 28円 予想 |