企業解説
1. 企業概要
HPCシステムズは、科学技術計算に特化した「HPC事業」と、産業用コンピュータの受託開発を行う「CTO事業」の2本柱で展開する計算科学のソリューション企業です。
- 事業内容: 高性能コンピュータのシステムインテグレーション、計算化学ソフトウェアの開発、産業用PCのカスタマイズ設計・製造。
- 主要製品: 科学技術計算用PC・サーバ、産業用組込コンピュータ、計算化学ソリューション。
- 主要顧客: 大学・官公庁の研究機関、民間企業のR&Dセンター（創薬、材料科学分野など）。
- 競合環境: 汎用サーバメーカーと競合するものの、計算化学の専門知見や「kukai」などの省エネ性能、特定用途への高度なカスタマイズ性で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 第20期は売上高70.64億円（前期比1.7%増）、経常利益6.44億円（同51.2%増）と、微増収ながら大幅な増益を達成。
- CTO事業が受注・売上ともに好調で成長を牽引し、HPC事業も不採算案件の管理徹底によりセグメント利益が33.1%増と収益性が向上。
- 営業CFが13.36億円と純利益の約3倍に達し、自己資本比率57.5%、ROE 16.7%と財務健全性と高効率経営を両立。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 70.64億円（前期比1.7%増）。HPC事業での大型案件の反動減があったものの、CTO事業の伸長でカバーしました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | — | 69.5億円 | 70.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | — | 4.3億円 | 6.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | — | 3.0億円 | 4.2億円 |
| 包括利益 | — | — | — | 3.0億円 | 4.2億円 |
| 純資産額 | — | — | — | 24.9億円 | 26.0億円 |
| 総資産額 | — | — | — | 47.7億円 | 45.2億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | — | 579.3円/株 | 627.56円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | — | 69.66円/株 | 101.59円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | 69.09円/株 | 100.89円/株 |
| 自己資本比率 | — | — | — | 52.2% | 57.5% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | 12.5% | 16.7% |
| 株価収益率 | — | — | — | 1910.0% | 1930.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | 40.8億円 | 13.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -0.1億円 | -0.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -33.6億円 | -10.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | 17.3億円 | 19.7億円 |
| 従業員数 | — | — | — | 12700.0% | 12300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | 900.0% | 900.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 44.1億円 | 41.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 3.5億円 | 3.5億円 |
| 資産 | 47.7億円 | 45.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 17.5億円 | 16.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 5.3億円 | 2.8億円 |
| 負債 | 22.8億円 | 19.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 24.9億円 | 26.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 24.9億円 | 26.0億円 |
| 負債純資産 | 47.7億円 | 45.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 69.5億円 | 70.6億円 |
| 売上原価 | 50.5億円 | 49.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 19.0億円 | 21.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 14.7億円 | 14.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4.3億円 | 6.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.3億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.3億円 | 6.4億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4.3億円 | 6.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.3億円 | 2.3億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 1.3億円 | 2.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3.0億円 | 4.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3.0億円 | 4.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.8億円 | 13.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -0.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.6億円 | -10.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.1億円 | -0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7.1億円 | 2.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 17.3億円 | 19.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 17.3億円 | 19.7億円 |