HPCシステムズは、科学技術計算に特化した「HPC事業」と、産業用コンピュータの受託開発を行う「CTO事業」の2本柱で展開する計算科学のソリューション企業です。
- 事業内容: 高性能コンピュータのシステムインテグレーション、計算化学ソフトウェアの開発、産業用PCのカスタマイズ設計・製造。
- 主要製品: 科学技術計算用PC・サーバ、産業用組込コンピュータ、計算化学ソリューション。
- 主要顧客: 大学・官公庁の研究機関、民間企業のR&Dセンター（創薬、材料科学分野など）。
- 競合環境: 汎用サーバメーカーと競合するものの、計算化学の専門知見や「kukai」などの省エネ性能、特定用途への高度なカスタマイズ性で差別化を図っています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典：有価証券報告書（2025-06 期末、2025-09-29 提出）収益性
営業利益率
9.0%
≧10%が優良
ROA
13.7%
≧5%が優良
ROE
16.6%
≧10%が優良
ROIC
13.4%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
1.7%
≧10%が優良
営業利益成長率
49.4%
≧10%が優良
EPS成長率
45.8%
≧10%が優良
３行解説
- 第20期は売上高70.64億円（前期比1.7%増）、経常利益6.44億円（同51.2%増）と、微増収ながら大幅な増益を達成。
- CTO事業が受注・売上ともに好調で成長を牽引し、HPC事業も不採算案件の管理徹底によりセグメント利益が33.1%増と収益性が向上。
- 営業CFが13.36億円と純利益の約3倍に達し、自己資本比率57.5%、ROE 16.7%と財務健全性と高効率経営を両立。
最新の決算短信サマリー
出典：決算短信（ 2026-06 第2四半期 、2026-02-13 15:30 提出）進捗
1Q
営業利益
実績: 1.6億円 / 予想: 7.0億円
+43.1%
売上高
実績: 17.8億円 / 予想: 78.0億円
+10.2%
2Q
営業利益
実績: 3.1億円 / 予想: 7.0億円
+64.6%
売上高
実績: 32.7億円 / 予想: 78.0億円
+6.9%
３行解説
- 大幅な増益決算: 売上高は前年同期比6.9%増の32.6億円にとどまるも、営業利益は同64.2%増の3.1億円と利益面で急拡大を達成。
- CTO事業が牽引車: HPC事業が民間向け需要の低迷で苦戦（売上14.7%減）する一方、CTO事業が大口案件の獲得と価格転嫁の進展により利益324.7%増と爆発的に成長。
- 積極的な株主還元: 中間期に約5.3億円の自己株式取得を実施。キャッシュフローは在庫積み増しによりマイナス圏だが、将来の売上への仕込みを優先。
決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン（市場全体の動きを除いた個別の反応）
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2026年6月期 第2四半期 | +64.6% | -4.9% | +2.9% | +0.2% | — |
| 2025-11-13 | 2026年6月期 第1四半期 | +43.1% | -3.7% | -4.2% | -14.5% | -1.7% |
| 2025-08-14 | 2025年6月期 通期 | +49.6% | +2.7% | +4.5% | +3.3% | -3.0% |
| 2025-05-15 | 2025年6月期 第3四半期 | +31.0% | +5.3% | +15.2% | +54.6% | +48.8% |
| 2025-02-13 | 2025年6月期 第2四半期 | +6.8% | -3.6% | +0.4% | -2.1% | -1.0% |
有価証券報告書
2025-09-29 有価証券報告書－第20期(2024/07/01－2025/06/30)