短信要約
1. 要点(3行)
- W-SCOPE CHUNGJU PLANT(WCP)の連結除外と欧州EV市場の成長鈍化により、売上高が前年比35.4%減の310億円、最終赤字37億円と業績が急転換。
- 次期予想は連結範囲の縮小と需要低迷が直撃し、売上高54億円（前年比82.6%減）、最終赤字73億円と事業規模が激減する衝撃的な見通し。
- 「継続企業の前提に関する重要な疑義」が継続しており、主要子会社WSKのライン停止や資金繰りの不透明感など、経営基盤の脆弱さが露呈。
2. 直近の業績と進捗率
- FY2025/1着地: 売上高310億47百万円（前年同期比35.4%減）、営業損失10億8百万円（前期は38億65百万円の黒字）、純損失37億13百万円（前期は9億39百万円の黒字）。
- 進捗と勢いの変化: 本決算のため通期計画（修正後）に対しては概ね着地しているが、第3四半期からのWCP連結除外により、売上計上能力が大幅に低下。特に車載向け売上が前年比25.0%減、民生向けが53.4%減と、既存事業のモメンタムは急激に失速している。
3. セグメント別のモメンタム
- リチウムイオン電池用セパレータ（減速）: 欧州のEV補助金打ち切りによる市場成長鈍化が直撃。主要顧客の需要減に応じ、韓国子会社WSKの製造ラインを段階的に停止する厳しい状況。
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-02 〜 2025-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-02 〜 2024-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 310.5億円 | +35.4% | 480.4億円 |
| 営業利益 | 10.1億円 | — | 38.6億円 |
| 経常利益 | 32.4億円 | — | 46.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 37.1億円 | — | 9.4億円 |
| 包括利益 | 24.3億円 | +78.9% | 115.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 67.6円 | — | 17.07円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 16.93円 |
財務状態
| 項目 | 2025-01末 | 2024-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 600.8億円 | 1710.0億円 |
| 純資産 | 496.7億円 | 1238.0億円 |
| 自己資本比率 | 82.5% | 31.3% |
| 自己資本 | 495.7億円 | 535.2億円 |
| 1株当たり純資産 | 902.47円 | 974.41円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 7.2% | 1.8% |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.8% | 3.0% |
| 売上高営業利益率 | 3.2% | 8.0% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.1億円 | 132.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287.5億円 | 510.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.8億円 | 150.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 2.6億円 | 120.1億円 |
来期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 54.0億円 | +82.6% |
| 営業利益 | 43.0億円 | — |
| 経常利益 | 73.0億円 | — |
| 当期純利益 | 73.0億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 132.91円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —
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