短信要約
1. 要点(3行)
- 子会社WCPの連結除外（持分法適用会社化）と欧州EV需要低迷が重なり、売上高が前期比88.3%減の36.3億円、親会社株主に帰属する当期純損失は124.6億円へと壊滅的に拡大。
- 財務面では現預金が2.7億円まで減少する中で「継続企業の前提に関する重要事象」を注記。流通株式時価総額がプライム市場の維持基準（100億円）を下回り、改善経過措置期間入りを表明。
- 主力のセパレータ事業が大幅赤字の一方、新設のイオン交換膜事業は売上14.1億円、セグメント利益5億円と黒字化しており、唯一の成長の足がかりとなっている。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期（通期）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 3,630百万円（前期比88.3%減）
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今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 36.3億円 | -88.3% | 310.5億円 |
| 営業利益 | -49.2億円 | — | -10.1億円 |
| 経常利益 | -114.1億円 | — | -32.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -124.7億円 | — | -37.1億円 |
| 包括利益 | -91.8億円 | — | 24.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -225.88円 | — | -67.6円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 520.0億円 | 600.8億円 |
| 純資産 | 409.3億円 | 496.7億円 |
| 自己資本比率 | 78.5% | 82.5% |
| 自己資本 | 408.3億円 | 495.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 707.26円 | 902.47円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | -27.6% | -7.2% |
| ROA（総資産経常利益率） | -20.4% | -2.8% |
| 売上高営業利益率 | -135.5% | -3.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.5億円 | 40.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.3億円 | -287.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,000,000円 | 172.8億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 2.7億円 | 2.6億円 |
来期予想
2026-02 〜 2027-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 60.0億円 | +65.2% |
| 営業利益 | -24.0億円 | — |
| 経常利益 | -44.0億円 | — |
| 当期純利益 | -44.0億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | -79.73円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —