テラプローブ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• AI・EV向けが牽引する実質増益決算: サーバー・AI関連の旺盛な需要に加え、特定顧客のEV向けロジック製品が大幅に拡大し、売上高・営業利益ともに前年同期比で増収増益を確保。
• 特別利益の反動による表面上の純利益減: 前年同期に計上した固定資産売却益の減少により、親会社株主に帰属する四半期純利益は15.5%減となったが、本業の収益力は着実に向上している。
• 将来成長に向けた巨額の設備投資: 有形固定資産が前期末比で約116億円増加しており、旺盛な引き合いに対応するための積極的なキャパシティ増強と、それに伴う有利子負債の増加が鮮明。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期 第3四半期累計の着地は以下の通りです。

• 売上高: 298.17億円（前年同期比 +6.1%）
• 営業利益: 59.58億円（同 +8.6%）
• 経常利益: 57.10億円（同 +5.9%）
• 四半期純利益: 21.73億円（同 -15.5%）

通期計画（売上高411.7億円、営業利益84.0億円）に対する進捗率:

• 売上高: 72.4%
• 営業利益: 70.9%
• 経常利益: 70.8%
• 純利益: 74.9%

前年同期の売上進捗率（通期実績371億円に対し281億円で約75.7%）と比較すると、進捗率はやや低く見えますが、直近の第3四半期（7-9月）単体での売上高が107.9億円（前四半期比10.6%増）と加速しており、勢いは増しています。

3. セグメント別のモメンタム

• 勢い（強気）: ロジック製品が非常に好調です。特にサーバー向け、AI関連、および特定顧客のEV向けロジック製品の取引拡大が寄与しています。第3四半期単体ではロジック製品が99.1億円（前四半期比9.7%増）と伸長しています。