株式会社CGSホールディングス（旧：株式会社C&Gシステムズ）は、金型用CAD/CAMシステム（EXCESSシリーズ、CAM-TOOL等）の開発・販売を主力とするIT企業です。2025年4月より純粋持株会社体制へ移行し、10月には株式会社NDES（旧NTTデータエンジニアリングシステムズの製造ソリューション事業を承継）の株式51％を取得し子会社化しました。主要顧客は自動車関連を中心とした金型・部品製造業者です。競合環境としては、国内外のCAD/CAMメーカーと技術力および「製造業DX」領域でのプラットフォーム化で競っています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典：有価証券報告書（2025-12 期末、2026-03-24 提出）収益性
営業利益率
6.9%
≧10%が優良
ROA
5.2%
≧5%が優良
ROE
7.8%
≧10%が優良
ROIC
8.0%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
26.9%
≧10%が優良
営業利益成長率
116.3%
≧10%が優良
EPS成長率
116.5%
≧10%が優良
３行解説
- 連結売上高は49.8億円（前年比26.9%増）、営業利益は3.4億円（同116.3%増）と大幅な増収増益を達成。
- NDESの子会社化による「製造業DXインテグレーター」への転換と、北米金型事業の黒字化が業績を牽引。
- 2030年の売上高100億円目標を掲げるが、2026年は自動車モデルチェンジの谷間による受注減と、特定人物への高い依存度が懸念点。
最新の決算短信サマリー
出典：決算短信（ 2025-12 通期 、2026-02-13 16:30 提出）進捗
1Q
営業利益
実績: 0.6億円 / 予想: 3.3億円
+64.9%
売上高
実績: 11.4億円 / 予想: 46.7億円
+22.4%
2Q
営業利益
実績: 1.9億円 / 予想: 3.3億円
+261.1%
売上高
実績: 22.5億円 / 予想: 46.7億円
+23.0%
3Q
営業利益
実績: 3.1億円 / 予想: 3.3億円
+186.1%
売上高
実績: 34.9億円 / 予想: 46.7億円
+24.4%
通期
営業利益
実績: 3.4億円 / 予想: 未開示
+116.5%
売上高
実績: 49.8億円 / 予想: 未開示
+26.9%
３行解説
- 大型買収による非連続な成長: 2025年10月に株式会社NDESを連結子会社化したことで、売上高が前期比26.9%増の49.8億円と急拡大し、成長フェーズが一段階上がった。
- 主力2事業のダブル増益: CAD/CAMシステム事業の堅調に加え、前期苦戦した金型製造事業が北米市場の回復により黒字転換（セグメント利益0.98億円）し、全体の利益を牽引。
- 2026年度は売上3割増の強気予想: NDESの通期寄与により売上高65.5億円（31.5%増）を計画。税負担増等で最終減益予想も、営業利益は28.9%増と本業の勢いは継続。
決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン（市場全体の動きを除いた個別の反応）
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2025年12月期 通期 | +116.5% | +1.6% | -11.5% | -10.8% | — |
| 2025-11-14 | 2025年12月期 第3四半期 | +186.1% | +2.0% | +0.3% | -1.2% | -5.6% |
| 2025-08-08 | 2025年12月期 第2四半期 | +261.1% | -1.5% | -1.9% | +11.6% | +1.4% |
| 2025-05-15 | 2025年12月期 第1四半期 | +64.9% | +1.5% | +5.1% | +0.4% | -5.0% |
| 2025-02-14 | 2024年12月期 通期 | +75.6% | +0.9% | -0.2% | -1.6% | +5.6% |
有価証券報告書
2026-03-24 有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31)
2025-03-26 有価証券報告書－第18期(2024/01/01－2024/12/31)