短信要約
1. 要点(3行)
- 業績の足踏みとセグメント間の明暗: 2026年1月期は売上高が前年比3.8%減、営業利益が17.7%減と苦戦。接続機器は堅調（+6.4%）だったが、電子応用機器が26.0%減と大きく足を引っ張った。
- 次期の大幅増収計画と利益率の課題: 2027年1月期の通期予想は売上高12.5%増の42.5億円と強気だが、原材料騰補や人件費増により、当期純利益は4.8%減の減益を見込む。
- 強固な財務基盤と株主還元姿勢の維持: 自己資本比率92.5%という極めて高い安全性を維持し、業績低迷下でも年間配当32円（配当性向72.3%）を維持する株主重視の姿勢が鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 37.77億円（前年同期比3.8%減）
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今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 37.8億円 | -3.8% | 39.3億円 |
| 営業利益 | 2.5億円 | -17.7% | 3.0億円 |
| 経常利益 | 3.0億円 | -12.5% | 3.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2.4億円 | -1.9% | 2.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 44.27円 | — | 43.94円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 44.2円 | — | 43.88円 |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 112.8億円 | 112.1億円 |
| 純資産 | 104.4億円 | 103.7億円 |
| 自己資本比率 | 92.5% | 92.5% |
| 自己資本 | 104.3億円 | 103.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,009.71円 | 1,935.09円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 2.3% | 2.3% |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.7% | 3.1% |
| 売上高営業利益率 | 6.6% | 7.7% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.4億円 | 4.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.8億円 | -3.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.5億円 | -4.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 5.9億円 | 9.8億円 |
来期予想
2026-02 〜 2027-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 42.5億円 | +12.5% |
| 営業利益 | 2.8億円 | +11.2% |
| 経常利益 | 3.2億円 | +6.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 42.15円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 16円 | 16円 |
| 期末 | 16円 | 16円 |
| 年間合計 | 32円 | 32円 |
配当性向：当期 72.3% / 前期 72.8%
純資産配当率：当期 1.6% / 前期 1.7%