短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は4.17億円（前期比+2.4%）と微増も、棚卸資産の評価損5.74億円の計上により営業損失が10.83億円（前期は5.58億円の赤字）へ大幅に拡大。
- 営業活動によるキャッシュ・フローが6.62億円のマイナスとなり、継続企業の前提に関する重要事象等（ゴーイング・コンサーン注記）が記載される危機的状況。
- 2025年12月期の業績予想は「合理的な算定が困難」として非開示だが、新製品投入とワラントによる資金調達で延命を図るフェーズ。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 4.17億円（前期比 +2.4%）
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今期実績
2024-01 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-01 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4.2億円 | +2.4% | 4.1億円 |
| 営業利益 | -10.8億円 | — | -5.6億円 |
| 経常利益 | -10.9億円 | — | -5.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -11.1億円 | — | -5.5億円 |
| 包括利益 | -10.7億円 | — | -5.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -25.27円 | — | -13.85円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2023-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 11.9億円 | 19.7億円 |
| 純資産 | 7.0億円 | 16.6億円 |
| 自己資本比率 | 57.0% | 83.9% |
| 自己資本 | 6.8億円 | 16.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 15.12円 | 37.94円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | -94.6% | -37.0% |
| ROA（総資産経常利益率） | -69.0% | -28.5% |
| 売上高営業利益率 | -259.9% | -137.1% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.6億円 | -5.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,000円 | -0円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.7億円 | 6.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 90,000,000円 | 3.6億円 |
来期予想
業績予想は開示されていません。
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —