短信要約
1. 要点(3行)
- FY2025/3期は主力LSIの販売個数減少により、売上高13.2%減、営業利益39.8%減と大幅な減収減益で着地。
- 次期（FY2026/3期）予想もリユース比率上昇に伴うLSI出荷減を見込み、21.3%減収、31.6%営業減益と厳しい見通し。
- 在庫（棚卸資産）が14.7億円急増したことで営業キャッシュ・フローが大幅な赤字に転落しており、財務の質に変化。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 152億4,400万円（前年同期比13.2%減）
- 営業利益: 14億6,100万円（同39.8%減）
- 経常利益: 15億4,200万円（同37.0%減）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 9億7,800万円（同44.8%減）
- 通期決算のため進捗率は100%ですが、前期（2024年3月期）の営業増益率50.3%から一転して約4割の減益となっており、業績の勢いは急減速しています。
3. セグメント別のモメンタム
- LSI開発販売関連（既存事業）: 【減速】 売上高148億400万円（12.6%減）、セグメント利益26億1,000万円（29.2%減）。パチスロ機市場の反動減もあり、主力製品のグラフィックスLSI販売個数が前期比約13万個減の51万個に留まったことが主因です。
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 152.4億円 | -13.2% | 175.7億円 |
| 営業利益 | 14.6億円 | -39.8% | 24.3億円 |
| 経常利益 | 15.4億円 | -37.0% | 24.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 9.8億円 | -44.8% | 17.7億円 |
| 包括利益 | 9.7億円 | -49.4% | 19.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 89.37円 | — | 162.38円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 89.12円 | — | 161.49円 |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 150.4億円 | 155.7億円 |
| 純資産 | 130.2億円 | 128.9億円 |
| 自己資本比率 | 85.6% | 81.9% |
| 自己資本 | 128.8億円 | 127.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,174.61円 | 1,166.82円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 7.6% | 14.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 10.1% | 16.6% |
| 売上高営業利益率 | 9.6% | 13.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.8億円 | 6.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.7億円 | -8.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.7億円 | -7.5億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 66.0億円 | 98.2億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 120.0億円 | -21.3% |
| 営業利益 | 10.0億円 | -31.6% |
| 経常利益 | 10.2億円 | -33.9% |
| 当期純利益 | 7.3億円 | -25.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 66.58円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 81円 | 45円 |
配当性向：当期 50.4% / 前期 49.9%
純資産配当率：当期 3.8% / 前期 7.3%