企業解説
1. 企業概要
株式会社ＯＳＧコーポレーションは、「健康と環境」をキーワードに、水関連機器の製造販売からメンテナンス、宅配水、そして食（FOOD）事業までを展開するウェルビーイング企業です。 ビジネスの本質は、電解水素水生成器などの設置後に発生する「交換用カートリッジの販売」というリカーリング（継続課金型）モデルにあります。長年培った水の技術をベースに、近年は高級食パン専門店「銀座に志かわ」や中華総菜の製造販売など、食の領域へ積極的に多角化を進めており、水と食のシナジーによる収益構造の構築を急いでいます。
2. 要点(3行)
- 水関連機器の販売のみならず、55年超の歴史で築いた顧客基盤へのメンテナンス（消耗品販売）が強固なキャッシュフローを生む構造。
- 「脱プラスチック」や「熱中症対策」といった社会課題解決を事業成長の原動力（成長ドライバー）と定義し、公共施設等への給水スポット設置などを通じてブランド価値を高めている。
- 創業者的な存在である会長と生え抜きの社長による強力なリーダーシップの下、既存の「水」事業の安定感を背景に、リスクを取って「食」の多角化へ資本を投下する攻めの姿勢が鮮明。
3. 経営者の質
代表取締役会長の湯川剛氏は、1970年の創業期から同社を牽引してきた実質的な創業者です。代表取締役社長の山田啓輔氏は1994年に入社した生え抜きで、営業部長や本部長を歴任し、現場の実態を熟知した上で2021年に社長に就任しました。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年01月期 | 2023年01月期 | 2024年01月期 | 2025年01月期 | 2026年01月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 98.7億円 | 81.3億円 | 79.0億円 | 79.3億円 | 81.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11.6億円 | 4.5億円 | 3.5億円 | 1.3億円 | 2.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.4億円 | 2.0億円 | 0.5億円 | 0.3億円 | 1.1億円 |
| 包括利益 | 8.0億円 | 2.1億円 | -0.4億円 | -0.8億円 | 0.5億円 |
| 純資産額 | 36.9億円 | 34.2億円 | 31.7億円 | 29.0億円 | 28.1億円 |
| 総資産額 | 68.1億円 | 67.3億円 | 67.3億円 | 64.0億円 | 64.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 598円/株 | 558.13円/株 | 527.27円/株 | 494.28円/株 | 475.06円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 122.9円/株 | 38.14円/株 | 9.55円/株 | 6.51円/株 | 20.49円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 45.6% | 43.1% | 40.7% | 40.1% | 38.4% |
| 自己資本利益率 | 22.2% | 6.6% | 1.8% | 1.3% | 4.2% |
| 株価収益率 | 850.0% | 2160.0% | 10700.0% | 13240.0% | 4010.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.5億円 | 3.1億円 | 4.5億円 | -0.0億円 | 0.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.9億円 | -2.4億円 | -2.3億円 | 4.0億円 | -4.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.4億円 | -2.3億円 | -1.5億円 | -2.3億円 | 1.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 6.2億円 | 4.7億円 | 5.5億円 | 7.2億円 | 5.2億円 |
| 従業員数 | 35500.0% | 36800.0% | 35100.0% | 34900.0% | 36600.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 35500.0% | 52300.0% | 51700.0% | 50800.0% | 44500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 41.4億円 | 39.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 22.6億円 | 25.6億円 |
| 資産 | 64.0億円 | 64.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 26.2億円 | 25.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 8.7億円 | 10.9億円 |
| 負債 | 35.0億円 | 36.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 25.0億円 | 24.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.7億円 | 0.8億円 |
| 非支配株主持分 | 3.3億円 | 3.3億円 |
| 純資産 | 29.0億円 | 28.1億円 |
| 負債純資産 | 64.0億円 | 64.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 79.3億円 | 81.9億円 |
| 売上原価 | 32.7億円 | 33.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 46.6億円 | 48.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 45.2億円 | 46.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1.3億円 | 2.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.7億円 | 0.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.8億円 | 0.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1.3億円 | 2.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.1億円 | 0.9億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.5億円 | 1.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 0.9億円 | 1.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.7億円 | 1.3億円 |
| 法人税等調整額 | -0.0億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 1.7億円 | 1.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -0.8億円 | 0.4億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -1.1億円 | -0.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.3億円 | 1.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.0億円 | 0.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.0億円 | -4.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.3億円 | 1.2億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.7億円 | -2.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 7.2億円 | 5.2億円 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | — | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 7.2億円 | 5.2億円 |