短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年2月期連結業績は、売上高1,269億円、営業利益131億円と過去最高を更新し、2031年目標の「売上高1,200億円、営業利益率10％」を6年前倒しで達成。
- 主力の舶用事業が、脱炭素化に伴う新造船需要や既存船の換装需要の増加、および円安効果（151円/ドル）を背景に営業利益が前年比87.7％増と爆発的に成長。
- 次期（2026年2月期）予想は、受注残高は高水準ながらも、為替前提を145円/ドルと保守的に見積もり、人件費・部材費増を織り込んだ12.8％の営業減益を見込む。
2. 直近の業績と進捗率
2025年2月期の着地は以下の通りです。
- 売上高: 1,269億5,300万円（前期比10.5％増）
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今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1269.5億円 | +10.5% | 1148.5億円 |
| 営業利益 | 131.8億円 | +102.1% | 65.2億円 |
| 経常利益 | 141.6億円 | +73.3% | 81.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 114.6億円 | +83.6% | 62.4億円 |
| 包括利益 | 136.5億円 | +36.3% | 100.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 362.64円 | — | 197.61円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1235.2億円 | 1144.1億円 |
| 純資産 | 726.2億円 | 614.4億円 |
| 自己資本比率 | 58.4% | 53.4% |
| 自己資本 | 721.9億円 | 610.4億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,284.52円 | 1,932.38円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 17.2% | 11.0% |
| ROA（総資産経常利益率） | 11.9% | 7.4% |
| 売上高営業利益率 | 10.4% | 5.7% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.2億円 | 27.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.9億円 | -35.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.0億円 | -35.6億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 154.1億円 | 111.6億円 |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1275.0億円 | +0.4% |
| 営業利益 | 115.0億円 | -12.8% |
| 経常利益 | 125.0億円 | -11.7% |
| 当期純利益 | 90.0億円 | -21.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 284.86円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 20円 | 35円 |
| 期末 | 40円 | 75円 |
配当性向：当期 30.3% / 前期 30.4%
純資産配当率：当期 5.2% / 前期 3.3%