短信要約
1. 要点(3行)
- 利益面で通期計画を大幅超過: 第2四半期時点で営業利益・経常利益ともに通期予想を200%以上上回る「超過達成」の状態にあり、当初計画の極めて高い保守性が浮き彫りとなった。
- 電子・通信事業の受注が爆発的: 5G関連や官公庁、鉄道向け無線装置の引き合いが強く、受注残高は官公庁向け主体に56.15億円に達するなど、中長期の成長ポテンシャルが拡大している。
- CFは先行投資型: 大規模案件の量産に向けた在庫積み増し（棚卸資産3.6億円増）や売上債権の増加により、営業キャッシュフローは1.89億円の赤字となったが、これは将来の売上転換への先行指標。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 25.19億円（通期計画58.81億円に対し進捗率 42.8%）
- 営業利益: 1.59億円（通期計画0.65億円に対し進捗率 244.6%）
- 経常利益: 1.21億円（通期計画0.33億円に対し進捗率 366.6%）
- 中間純利益: 1.88億円（通期計画1.51億円に対し進捗率 124.5%） ※決算期変更（7ヶ月決算）の影響で前年同期比の数値はないが、利益項目は第2四半期時点で既に通期目標を突破しており、極めて強い勢いにある。
3. セグメント別のモメンタム
- 電子・通信用機器事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-11 〜 2025-04
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 25.2億円 | — | — |
| 営業利益 | 1.6億円 | — | — |
| 経常利益 | 1.2億円 | — | — |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.9億円 | — | — |
| 包括利益 | 2.7億円 | — | — |
| 1株当たり当期純利益 | 28.99円 | — | — |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 28.85円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-04末 | 2024-10末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 105.2億円 | 98.4億円 |
| 純資産 | 49.6億円 | 46.8億円 |
| 自己資本比率 | 47.0% | 47.5% |
| 自己資本 | 49.5億円 | 46.8億円 |
通期予想
2024-11 〜 2025-10
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 58.8億円 | — |
| 営業利益 | 65,000,000円 | — |
| 経常利益 | 33,000,000円 | — |
| 当期純利益 | 1.5億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 22.93円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | — | 0円 |
| 期末 | 3円 | 3円 予想 |
| 年間合計 | 3円 | 3円 予想 |