企業解説
1. 企業概要
株式会社三井ハイテックは、超精密加工技術を核に、金型、リードフレーム（電子部品）、および電動車（EV/HEV）向けモーターコア（電機部品）の製造・販売を行う開発型ものづくり企業です。
- 主要製品: モーターコア（世界トップシェア級）、半導体用リードフレーム、工作機械（平面研削盤）、プレス用金型。
- 主要顧客: トヨタ自動車株式会社（連結売上高の32.3％を占める最大顧客）。
- 競合環境: モーターコア分野では高い技術的優位性を誇るが、EV市場の減速や中国メーカーの台頭、半導体市場（レガシー分野）の在庫調整局面など、グローバルな競争激化に晒されています。
2. 要点(3行)
- 売上高は2,148億円（前期比9.7％増）と過去最高を更新したが、半導体需要の停滞と先行投資負担により営業利益は160億円（11.6％減）と増収減益。
- 主力の電機部品（モーターコア）が牽引役となり売上の7割強を占める一方、電子部品（リードフレーム）と金型事業は需要回復の遅れから大幅な減益。
- 次期見通しは売上高2,300億円を目指すものの、償却方法の変更（定額法への移行）による27億円の利益押し上げ効果を含めても、大幅な減益予算（経常利益26.2％減）を組む慎重な局面。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 2,148.9億円（前期比9.7％増）。電動車市場の拡大に伴うモーターコアの受注増が寄与。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年01月期 | 2022年01月期 | 2023年01月期 | 2024年01月期 | 2025年01月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 973.5億円 | 1394.3億円 | 1746.2億円 | 1958.8億円 | 2148.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 39.1億円 | 156.7億円 | 226.7億円 | 217.3億円 | 169.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 25.9億円 | 117.8億円 | 175.8億円 | 155.4億円 | 122.2億円 |
| 包括利益 | 21.9億円 | 146.1億円 | 212.1億円 | 188.9億円 | 161.4億円 |
| 純資産額 | 477.8億円 | 613.8億円 | 806.1億円 | 969.9億円 | 1103.3億円 |
| 総資産額 | 962.6億円 | 1340.4億円 | 1598.0億円 | 1957.0億円 | 2237.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 260.09円/株 | 334.41円/株 | 439.42円/株 | 528.77円/株 | 601.83円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 14.18円/株 | 64.45円/株 | 96.2円/株 | 85.06円/株 | 66.86円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 49.4% | 45.6% | 50.3% | 49.4% | 49.2% |
| 自己資本利益率 | 5.6% | 21.7% | 24.9% | 17.6% | 11.8% |
| 株価収益率 | 5774.0% | 2585.0% | 1410.0% | 1619.0% | 1358.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.6億円 | 181.3億円 | 220.8億円 | 316.8億円 | 243.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.0億円 | -177.4億円 | -195.9億円 | -363.9億円 | -265.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.1億円 | 124.7億円 | -6.7億円 | 88.3億円 | 110.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 173.7億円 | 311.4億円 | 338.8億円 | 391.9億円 | 496.0億円 |
| 従業員数 | 360200.0% | 380300.0% | 408400.0% | 428200.0% | 460900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 40900.0% | 42000.0% | 45400.0% | 58200.0% | 48200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 920.9億円 | 1082.2億円 |
| ▶ 固定資産 | 1036.1億円 | 1154.8億円 |
| 資産 | 1957.0億円 | 2237.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 467.3億円 | 443.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 519.7億円 | 690.4億円 |
| 負債 | 987.0億円 | 1133.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 886.3億円 | 980.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 80.0億円 | 119.2億円 |
| 非支配株主持分 | 3.6億円 | 3.4億円 |
| 純資産 | 969.9億円 | 1103.3億円 |
| 負債純資産 | 1957.0億円 | 2237.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 1958.8億円 | 2148.9億円 |
| 売上原価 | 1632.0億円 | 1825.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 326.8億円 | 323.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 145.6億円 | 163.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 181.2億円 | 160.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 44.1億円 | 19.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 7.9億円 | 10.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 217.3億円 | 169.4億円 |
| ▶ 特別利益 | 5.7億円 | 8.4億円 |
| ▶ 特別損失 | 5.1億円 | 6.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 217.9億円 | 171.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 47.3億円 | 42.9億円 |
| 法人税等調整額 | 14.5億円 | 6.7億円 |
| 法人税等 | 61.8億円 | 49.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 156.1億円 | 122.2億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.7億円 | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 155.4億円 | 122.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316.8億円 | 243.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363.9億円 | -265.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.3億円 | 110.7億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11.9億円 | 14.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53.1億円 | 104.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 391.9億円 | 496.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 391.9億円 | 496.0億円 |