企業解説
1. 企業概要
カナデビア株式会社（旧：日立造船株式会社、2024年10月に商号変更）は、環境装置、機械、インフラ設備を手掛ける総合エンジニアリング企業です。
- 事業内容: ごみ焼却発電プラントを中心とする「環境事業」が売上・利益の柱です。他に「機械・インフラ」「脱炭素化（舶用原動機や水素等）」、寮・社宅運営等の「その他」を展開しています。
- 主要製品: ごみ焼却発電施設（世界トップクラス）、海水淡水化プラント、舶用エンジン、橋梁、水門、水素発生装置など。
- 主要顧客: 国内外の地方自治体、官公庁、電力会社、造船会社。
- 競合環境: 環境事業では国内外のプラントメーカーと競合。機械・インフラ部門は成熟市場で価格競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- 売上高は環境事業の海外伸長により6,105億円（前期比9.8%増）と好調だが、品質不適切行為に関連する特別損失35億円の計上が利益を圧迫。
- 収益の柱である環境事業がセグメント利益254億円と牽引する一方、機械・インフラおよび脱炭素化部門は減益となり、事業ポートフォリオに明暗。
- 舶用エンジン等の品質不正問題による信頼失墜と再発防止コストが将来の懸念材料だが、海外M&AによるWaste to X（廃棄物エネルギー回収）領域の拡大は加速。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 6,105億円（前期比9.8%増）。環境部門での海外売上増が寄与。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 4085.9億円 | 4418.0億円 | 4926.9億円 | 5558.4億円 | 6105.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 117.9億円 | 117.8億円 | 178.3億円 | 256.5億円 | 243.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 42.6億円 | 79.0億円 | 155.8億円 | 190.0億円 | 221.0億円 |
| 包括利益 | 103.8億円 | 90.2億円 | 107.8億円 | 265.4億円 | 311.3億円 |
| 純資産額 | 1281.7億円 | 1329.3億円 | 1413.1億円 | 1689.5億円 | 1979.0億円 |
| 総資産額 | 4293.4億円 | 4611.6億円 | 4796.8億円 | 5335.9億円 | 6096.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 749.58円/株 | 779.08円/株 | 828.47円/株 | 965.21円/株 | 1,125.91円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 25.26円/株 | 46.87円/株 | 92.43円/株 | 112.74円/株 | 131.33円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 29.4% | 28.5% | 29.1% | 30.5% | 31.1% |
| 自己資本利益率 | 3.5% | 6.1% | 11.5% | 12.6% | 12.6% |
| 株価収益率 | 3540.0% | 1590.0% | 940.0% | 1170.0% | 700.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226.8億円 | 268.6億円 | 280.1億円 | 4.8億円 | 247.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.5億円 | 9.4億円 | -24.6億円 | -214.9億円 | -565.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.7億円 | -87.6億円 | -78.4億円 | -26.1億円 | 301.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 458.1億円 | 659.6億円 | 848.7億円 | 697.7億円 | 687.1億円 |
| 従業員数 | 1108900.0% | 1154000.0% | 1140000.0% | 1214800.0% | 1296400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 3470.8億円 | 3571.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 1864.8億円 | 2525.3億円 |
| ▶ 繰延資産 | 0.4億円 | 0.2億円 |
| 資産 | 5335.9億円 | 6096.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 2736.8億円 | 2942.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 909.6億円 | 1174.9億円 |
| 負債 | 3646.5億円 | 4117.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 1528.7億円 | 1707.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 97.9億円 | 185.8億円 |
| 非支配株主持分 | 62.9億円 | 85.3億円 |
| 純資産 | 1689.5億円 | 1979.0億円 |
| 負債純資産 | 5335.9億円 | 6096.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 5558.4億円 | 6105.2億円 |
| 売上原価 | 4605.4億円 | 4963.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 953.0億円 | 1141.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 73.9億円 | 77.6億円 |
| 給料及び手当 | 287.4億円 | 351.2億円 |
| 賃借料 | 29.3億円 | 28.3億円 |
| 旅費及び交通費 | 29.7億円 | 34.4億円 |
| 試験研究費 | 112.5億円 | 120.3億円 |
| その他 | 176.9億円 | 260.6億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 709.8億円 | 872.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 243.2億円 | 269.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 59.2億円 | 33.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 46.0億円 | 59.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 256.5億円 | 243.3億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 29.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 15.6億円 | 35.7億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 240.8億円 | 236.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 41.2億円 | 51.1億円 |
| 法人税等調整額 | 8.8億円 | -37.3億円 |
| 法人税等 | 50.0億円 | 13.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 190.8億円 | 222.9億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.8億円 | 1.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 190.0億円 | 221.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.8億円 | 247.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214.9億円 | -565.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.1億円 | 301.5億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50.2億円 | 5.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186.0億円 | -10.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 697.7億円 | 687.1億円 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35.0億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 697.7億円 | 687.1億円 |