企業解説
1. 企業概要
株式会社プロレド・パートナーズは、成果報酬型のコストマネジメント・コンサルティングを主軸とする企業です。戦略コンサルティングファームが提供するサービスをパッケージ化し、主に大手・上場企業やプライベート・エクイティ（PE）ファンドに対して提供しています。主要サービスは、間接材・直接材のコスト削減、CRE（不動産）賃料マネジメント、および環境関連コンサルティングです。競合環境としては、一般的な戦略系・総合系コンサルファームが存在しますが、同社は「成果報酬」という独自モデルで差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比18.0%増と回復基調にあるが、本業の儲けを示す営業損益は0.9億円の赤字が継続している。
- 最終利益は3.2億円の黒字を確保したが、これは投資事業組合運用益16.3億円という営業外収益に大きく依存した構造である。
- 営業CFは2.3億円のマイナスであり、純利益との乖離が大きく、キャッシュ創出力という観点で課題が残る。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は32.1億円（前年同期比18.0%増）と伸長しました。これは主に固定報酬型コンサルティング・サービスが堅調に推移したためです。営業損益は0.9億円の赤字（前期は3.7億円の赤字）と改善傾向にはあるものの、依然として先行投資（人材獲得費など）が重く、本業での黒字化に至っていません。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 | 2023年10月期 | 2024年10月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | 36.5億円 | 27.2億円 | 27.2億円 | 32.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | 5.2億円 | -2.1億円 | 43.8億円 | 12.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | 5.3億円 | -8.7億円 | 8.2億円 | 3.2億円 |
| 包括利益 | — | 3.5億円 | -11.1億円 | 45.1億円 | 11.9億円 |
| 純資産額 | 62.7億円 | 78.6億円 | 75.2億円 | 100.7億円 | 113.2億円 |
| 総資産額 | 75.2億円 | 88.9億円 | 93.2億円 | 119.8億円 | 131.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 561.06円/株 | 719.86円/株 | 688.66円/株 | 549.22円/株 | 578.29円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | 48.13円/株 | -79.78円/株 | 74.95円/株 | 29.28円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | 48.02円/株 | — | — | — |
| 自己資本比率 | 83.3% | 67.9% | 55.4% | 50.1% | 48.1% |
| 自己資本利益率 | — | 8.7% | — | 14.7% | 5.2% |
| 株価収益率 | — | 2728.0% | — | 511.0% | 1612.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 3.1億円 | -1.9億円 | -5.8億円 | -2.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -26.8億円 | -11.1億円 | 32.5億円 | 4.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | 9.9億円 | 14.6億円 | -20.0億円 | -0.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | 45.7億円 | 47.3億円 | 54.0億円 | 55.2億円 |
| 従業員数 | 16300.0% | 23800.0% | 25800.0% | 21100.0% | 24900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 400.0% | 4400.0% | 500.0% | 600.0% | 1500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 61.7億円 | 62.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 58.1億円 | 68.6億円 |
| 資産 | 119.8億円 | 131.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 9.2億円 | 9.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 9.9億円 | 8.6億円 |
| 負債 | 19.1億円 | 17.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 59.9億円 | 63.1億円 |
| 新株予約権 | 0.5億円 | 0.8億円 |
| 非支配株主持分 | 40.2億円 | 49.2億円 |
| 純資産 | 100.7億円 | 113.2億円 |
| 負債純資産 | 119.8億円 | 131.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 27.2億円 | 32.1億円 |
| 売上原価 | 19.5億円 | 21.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 7.6億円 | 11.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 11.4億円 | 11.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3.7億円 | -0.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 50.8億円 | 16.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 3.3億円 | 2.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 43.8億円 | 12.8億円 |
| ▶ 特別利益 | 2.2億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 45.9億円 | 12.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.0億円 | 0.4億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | 0.4億円 |
| 法人税等 | 0.9億円 | 0.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 45.0億円 | 11.9億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 36.8億円 | 8.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 8.2億円 | 3.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.8億円 | -2.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.5億円 | 4.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.0億円 | -0.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6.7億円 | 1.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 54.0億円 | 55.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 54.0億円 | 55.2億円 |