企業解説
1. 企業概要
ＣＲＧホールディングス株式会社は、人材派遣・紹介を核とする「HR関連事業」と、貸金業やM&A仲介を行う「フィナンシャル事業」を展開する持株会社です。
- 主要サービス: コールセンター向け派遣（ホワイトカラー）、製造・物流拠点向け請負（ブルーカラー）、ITエンジニア派遣、および事業者向け金融。
- 主要顧客・競合: コールセンター運営企業や大手製造メーカーが主要顧客。競合は総合人材サービス各社ですが、特定の職種（コールセンター等）への「ユニット型派遣」や、特定メーカーへの密着型製造請負で差別化を図っています。
- 組織再編: 2024年10月に派遣子会社3社を合併し「株式会社ミライル」を設立。効率化とクロスセルの強化を推進しています。
2. 要点(3行)
- 利益回復と復配: 売上高は164.20億円（前期比3.9%減）と微減ながら、不採算拠点の整理や子会社売却益により、親会社株主に帰属する当期純利益は1.53億円と黒字転換し、1株当たり9円の初配当を実施。
- 事業ポートフォリオの変革: 連結子会社であった株式会社クレイリッシュの株式51.01%を株式会社髙島屋へ売却。フィナンシャル事業の規模は縮小する一方、約1.97億円の売却益を計上し財務基盤を強化。
- キャッシュフローの課題: 投資CFは子会社売却等で19.24億円の大幅プラスとなったが、本業の稼ぐ力を示す営業CFは1,350万円のマイナスとなり、純利益との乖離が見られる。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: 売上高は164.20億円（3.9%減）。主力のコールセンター派遣での需要縮小が響きましたが、営業利益は2.79億円（210.0%増）、経常利益は2.10億円（377.8%増）と大幅に改善しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 | 2025年09月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 194.7億円 | 213.8億円 | 208.2億円 | 170.9億円 | 164.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.7億円 | 4.6億円 | 1.1億円 | 0.4億円 | 2.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3.1億円 | 2.9億円 | 0.4億円 | -3.7億円 | 1.5億円 |
| 包括利益 | 3.1億円 | 2.9億円 | 0.5億円 | -3.7億円 | 1.6億円 |
| 純資産額 | 27.8億円 | 30.7億円 | 31.2億円 | 27.7億円 | 29.2億円 |
| 総資産額 | 51.4億円 | 58.1億円 | 72.3億円 | 132.5億円 | 90.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 507.71円/株 | 559.89円/株 | 568.18円/株 | 498.68円/株 | 525.57円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 56.25円/株 | 52.47円/株 | 8.1円/株 | -67.11円/株 | 27.73円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 55.51円/株 | 51.9円/株 | 8円/株 | — | 27.64円/株 |
| 自己資本比率 | 54.1% | 52.8% | 43.1% | 20.8% | 32.2% |
| 自己資本利益率 | 11.7% | 9.8% | 1.4% | — | 5.4% |
| 株価収益率 | 930.0% | 920.0% | 6250.0% | — | 1250.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.4億円 | 6.5億円 | 4.4億円 | -17.6億円 | -0.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.9億円 | -7.4億円 | -11.0億円 | -14.9億円 | 19.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.7億円 | 1.1億円 | 12.8億円 | 30.9億円 | -8.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20.0億円 | 20.2億円 | 26.2億円 | 24.6億円 | 35.1億円 |
| 従業員数 | 39400.0% | 44100.0% | 49500.0% | 47700.0% | 51000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 46500.0% | 78100.0% | 149200.0% | 132300.0% | 150300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 100.8億円 | 55.2億円 |
| ▶ 固定資産 | 31.7億円 | 35.4億円 |
| 資産 | 132.5億円 | 90.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 91.9億円 | 56.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 13.0億円 | 5.1億円 |
| 負債 | 104.9億円 | 61.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 27.6億円 | 29.2億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.0億円 | -0.0億円 |
| 非支配株主持分 | 0.1億円 | — |
| 純資産 | 27.7億円 | 29.2億円 |
| 負債純資産 | 132.5億円 | 90.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 170.9億円 | 164.2億円 |
| 売上原価 | 132.6億円 | 123.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 38.3億円 | 41.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 37.4億円 | 38.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 0.9億円 | 2.8億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.6億円 | 0.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.4億円 | 2.1億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 2.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 2.0億円 | 1.7億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1.5億円 | 2.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.5億円 | 1.6億円 |
| 法人税等調整額 | 0.6億円 | -0.8億円 |
| 法人税等 | 2.2億円 | 0.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -3.7億円 | 1.5億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.0億円 | -0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -3.7億円 | 1.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.6億円 | -0.1億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.9億円 | 19.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.9億円 | -8.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1.6億円 | 10.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.6億円 | 35.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.6億円 | 35.1億円 |