企業解説
1. 企業概要
株式会社ウイルテックは、製造業向けの人材サービス（製造請負・派遣、機電系技術者派遣）を核に、建設・IT分野への人材派遣、および受託製造（EMS）や照明器具製造販売（ホタルクス）を展開する企業グループです。
- 主要製品・サービス: 製造・建設・IT分野の人材アウトソーシング、プリント基板の設計・実装、住宅・産業用照明器具の製造販売。
- 主要顧客: 電子部品、電気機器、情報通信機器、建設大手（ゼネコン・サブコン）など。
- 競合環境: 人材サービス分野では大手・中堅派遣会社と競合し、採用競争が激化しています。EMSおよび照明事業では、国内外の電機メーカーや専業メーカーと価格・技術面で競合しています。
2. 要点(3行)
- 2023年末にグループ化したホタルクスの通期寄与等により、売上高は445.8億円（前年比24.9%増）、営業利益は10.5億円（同220.1%増）と大幅な増収増益を達成。
- 主力の製造・建設人材派遣は底堅く推移し、製造セグメントは黒字転換したが、ITセグメントは採用・育成費用の先行負担により利益が86.4%減少と苦戦。
- 営業キャッシュフローが11.9億円と純利益（7.1億円）を上回る質を維持し、自己資本比率は44.6%へ上昇、年間40円の安定配当を継続。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 445億7,800万円（前年比24.9％増）
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 252.8億円 | 299.7億円 | 332.3億円 | 357.0億円 | 445.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12.5億円 | 6.5億円 | 11.3億円 | 4.0億円 | 12.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 7.8億円 | 2.9億円 | 6.6億円 | 6.7億円 | 7.1億円 |
| 包括利益 | 7.8億円 | 2.9億円 | 6.7億円 | 6.7億円 | 7.1億円 |
| 純資産額 | 68.8億円 | 68.3億円 | 72.9億円 | 76.9億円 | 80.8億円 |
| 総資産額 | 122.9億円 | 118.1億円 | 126.7億円 | 184.8億円 | 181.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,096.79円/株 | 1,090.9円/株 | 1,141.38円/株 | 1,197.11円/株 | 1,271.67円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 125.56円/株 | 46.79円/株 | 104.34円/株 | 104.01円/株 | 111.55円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 122.51円/株 | 45.5円/株 | 103.3円/株 | 103.86円/株 | 111.55円/株 |
| 自己資本比率 | 56.0% | 57.8% | 57.6% | 41.6% | 44.6% |
| 自己資本利益率 | 11.9% | 4.3% | 9.3% | 8.9% | 9.0% |
| 株価収益率 | 910.0% | 1680.0% | 980.0% | 890.0% | 810.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.7億円 | 1.7億円 | 11.6億円 | 6.1億円 | 12.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.3億円 | -1.5億円 | -4.1億円 | 1.0億円 | -8.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.1億円 | -9.3億円 | -3.7億円 | -0.1億円 | -0.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 40.5億円 | 31.5億円 | 35.3億円 | 42.3億円 | 45.0億円 |
| 従業員数 | 424600.0% | 448100.0% | 475900.0% | 478400.0% | 476800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 101900.0% | 108600.0% | 123800.0% | 109200.0% | 105800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 159.4億円 | 151.2億円 |
| ▶ 固定資産 | 25.4億円 | 30.0億円 |
| 資産 | 184.8億円 | 181.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 77.6億円 | 69.5億円 |
| ▶ 固定負債 | 30.4億円 | 30.9億円 |
| 負債 | 108.0億円 | 100.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 76.7億円 | 80.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 76.9億円 | 80.8億円 |
| 負債純資産 | 184.8億円 | 181.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 357.0億円 | 445.8億円 |
| 売上原価 | 306.9億円 | 361.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 50.0億円 | 84.7億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 46.8億円 | 74.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3.3億円 | 10.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.1億円 | 1.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.0億円 | 12.1億円 |
| 特別利益 | ||
| 特別利益 | 7.7億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 3.7億円 | 0.7億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8.1億円 | 11.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3.2億円 | 3.3億円 |
| 法人税等調整額 | -1.8億円 | 1.0億円 |
| 法人税等 | 1.4億円 | 4.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6.7億円 | 7.1億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.7億円 | 7.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.1億円 | 12.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.0億円 | -8.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -0.6億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7.0億円 | 2.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 42.3億円 | 45.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 42.3億円 | 45.0億円 |