短信要約
1. 要点(3行)
- 主力MRO事業が牽引し、増収増益で着地: 大企業向けの消耗品販売（MRO事業）が製造業を中心に好調で、売上高は前期比7.7%増の559.5億円、営業利益は4.6%増の12.4億円を達成。
- 2025年12月期は「二桁成長」の強気予想: 次期は売上高10.8%増、営業利益13.5%増と成長加速を見込み、普通配当30円に記念配当5円を加えた35円への大幅増配（前期27円）を発表。
- FM事業の減速をMROの収益性改善でカバー: 商業施設向け（FM事業）は大型案件の遅延で減益となったが、MRO事業のセグメント利益が20.9%増と急伸し、グループ全体の成長を支える構造が鮮明に。
2. 直近の業績と進捗率
2024年12月期の通期実績は以下の通りです。
- 売上高: 559.52億円（前期比 +7.7%）
- 営業利益: 12.42億円（前期比 +4.6%）
- 経常利益: 12.27億円（前期比 +3.8%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 8.65億円（前期比 +1.8%）
進捗と勢いの変化: 本決算のため通期計画に対しては100%の着地ですが、配当を期初予想の22円から27円に増額修正して着地しており、当初想定を上回る収益性を確保しました。2023年度の営業利益成長率（14.0%増）と比較すると、2024年度は4.6%増とやや鈍化していますが、これはDX投資に伴うIT費用や人件費増を吸収した結果であり、売上総利益率は改善傾向にあります。
3. セグメント別のモメンタム
- MRO（間接材購買）事業【勢い：強】:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-01 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-01 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 559.5億円 | +7.7% | 519.5億円 |
| 営業利益 | 12.4億円 | +4.6% | 11.9億円 |
| 経常利益 | 12.3億円 | +3.8% | 11.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 8.7億円 | +1.8% | 8.5億円 |
| 包括利益 | 8.7億円 | +1.8% | 8.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 89.73円 | — | 89.51円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 88.08円 | — | 87.01円 |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2023-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 183.8億円 | 171.2億円 |
| 純資産 | 60.7億円 | 53.7億円 |
| 自己資本比率 | 33.0% | 31.4% |
| 自己資本 | 60.7億円 | 53.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 626.43円 | 557.96円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 15.1% | 17.1% |
| ROA（総資産経常利益率） | 6.9% | 7.3% |
| 売上高営業利益率 | 2.2% | 2.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.7億円 | 12.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.7億円 | -7.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.2億円 | -2.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 57.6億円 | 41.7億円 |
来期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 619.8億円 | +10.8% |
| 営業利益 | 14.1億円 | +13.5% |
| 経常利益 | 14.0億円 | +14.0% |
| 当期純利益 | 9.8億円 | +13.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 100.76円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 22円 | 27円 |
配当性向：当期 30.1% / 前期 24.6%
純資産配当率：当期 4.6% / 前期 4.2%