短信要約
1. 要点(3行)
- 業績の急減速: 2025年3月期は主要プロジェクトの端境期にあたり、売上高が前年比29.9%減、営業利益が同94.6%減と極めて厳しい着地となった。
- CFの悪化と在庫積み増し: 仕掛品（在庫）が74.11億円増加したことで、営業キャッシュ・フローが48.58億円の赤字に転落し、財務負担が増大している。
- 緩やかな回復予想: 次期（2026年3月期）は増収増益を予想するが、営業利益は9億円に留まり、2024年3月期の水準（43億円）には遠く及ばない。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の実績は以下の通りです。
- 売上高: 302.57億円（前年同期比 29.9%減）
- 営業利益: 2.32億円（同 94.6%減）
- 経常利益: 3.39億円（同 93.2%減）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 5.60億円（同 87.2%減）
進捗率と勢いの変化: 本資料は通期決算のため、期首予想に対する達成度を確認すると、売上高・各利益ともに前年の好調から一転して「ボトム（底）」の状況にあります。前年同期（2024年3月期）は営業利益43.06億円を稼ぎ出していたのに対し、今期はわずか2.32億円と、利益創出能力が一時的に著しく低下しています。
3. セグメント別のモメンタム
- 鉄道車両関連事業（減速）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 302.6億円 | -29.9% | 431.5億円 |
| 営業利益 | 2.3億円 | -94.6% | 43.1億円 |
| 経常利益 | 3.4億円 | -93.2% | 50.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 5.6億円 | -87.2% | 43.7億円 |
| 包括利益 | 14.6億円 | -73.8% | 55.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 81.48円 | — | 635.61円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 588.4億円 | 595.6億円 |
| 純資産 | 336.1億円 | 325.0億円 |
| 自己資本比率 | 57.1% | 54.6% |
| 自己資本 | 336.1億円 | 325.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 4,885.16円 | 4,723.52円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 1.7% | 14.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 0.6% | 8.7% |
| 売上高営業利益率 | 0.8% | 10.0% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.6億円 | 89.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.8億円 | 25.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,000,000円 | -46.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 62.9億円 | 112.5億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 420.0億円 | +38.8% |
| 営業利益 | 9.0億円 | +286.5% |
| 経常利益 | 6.0億円 | +76.5% |
| 当期純利益 | 6.0億円 | +7.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 87.2円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 50円 | 50円 |
配当性向：当期 61.4% / 前期 7.9%
純資産配当率：当期 1.0% / 前期 1.2%