短信要約
1. 要点(3行)
- 会計見積りの変更による大幅増益: 求償債権に係る貸倒引当金の見積り方法を変更したことで、営業利益が前年比65.6%増の13.03億円と急拡大したが、これは一過性の利益押し上げ要因（約13.8億円）を含んでいる。
- 特別損失による純利益の停滞: 本社ITシステムや子会社GoldKeyに係る減損損失4.57億円を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は6.02億円（前年比0.4%減）とほぼ横ばいでの着地。
- 不採算事業からの撤退と次期減益予想: DX戦略の一角であったGoldKeyの売却を決定し、経営資源を集中させる構え。次期（2026年1月期）はDX投資や人件費増により、営業利益は22.0%減の10.17億円と厳しい見通し。
2. 直近の業績と進捗率
2025年1月期の実績は以下の通りです。
- 売上高: 121.57億円（前年同期比 8.3%増）
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今期実績
2024-02 〜 2025-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-02 〜 2024-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 121.6億円 | +8.3% | 112.2億円 |
| 営業利益 | 13.0億円 | +65.6% | 7.9億円 |
| 経常利益 | 15.6億円 | +62.0% | 9.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 6.0億円 | -0.4% | 6.0億円 |
| 包括利益 | 6.2億円 | -8.9% | 6.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 59.78円 | — | 60.35円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 58.09円 | — | 58.32円 |
財務状態
| 項目 | 2025-01末 | 2024-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 157.7億円 | 147.8億円 |
| 純資産 | 75.2億円 | 72.3億円 |
| 自己資本比率 | 47.6% | 48.9% |
| 自己資本 | 75.2億円 | 72.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 741.43円 | 719.29円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 8.2% | 8.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 10.2% | 6.9% |
| 売上高営業利益率 | 10.7% | 7.0% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,000,000円 | 11.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.3億円 | -11,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.0億円 | -3.1億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 29.8億円 | 37.0億円 |
来期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 132.4億円 | +8.9% |
| 営業利益 | 10.2億円 | -22.0% |
| 経常利益 | 11.6億円 | -25.7% |
| 当期純利益 | 7.0億円 | +16.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 69.23円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 30円 | 32円 |
配当性向：当期 53.5% / 前期 49.7%
純資産配当率：当期 4.4% / 前期 4.3%