企業解説
1. 企業概要
レシップホールディングス株式会社は、主に輸送機器事業、産業機器事業、および不動産賃貸事業を展開しています。中核となる輸送機器事業では、バスや鉄道向けの運賃収受システム、表示機器、照明灯具などのハードウェア製品から、それらを組み合わせたソフトウェア・サービスまで一貫したソリューションを提供しています。産業機器事業では、バッテリー式フォークリフト用充電器や無停電電源装置、プリント基板の実装（EMS）を主力としています。収益の大部分は輸送機器事業が占めており、国内の公共交通機関を主要顧客としています。
2. 要点(3行)
公共交通機関向けシステム機器と車載用照明機器で国内トップシェアを持つ。ハードウェアを軸にソフトウェアやサービスを統合する「モノ＋コト」への転換と海外事業拡大を推進。特定の公共事業投資動向や特需に業績が左右されるリスクがあるものの、含み益のある資産も保有している。
3. 経営者の質
代表取締役社長の杉本眞氏は、丸紅出身で1989年に入社後、子会社の取締役を経て1993年から代表取締役社長を長く務め、2025年4月からはレシップ株式会社の代表取締役会長も兼任するなど、長年にわたり経営を主導しています。大株主構成には特定のオーナーは確認されず、社員持株会や金融機関が上位に名を連ねています。杉本社長自身も発行済株式の約2.9%を保有しており、経営陣と株主との利害一致を図っています。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 140.8億円 | 142.5億円 | 226.8億円 | 259.3億円 | 239.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.3億円 | -2.1億円 | 35.6億円 | 34.8億円 | 15.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.5億円 | -2.5億円 | 24.2億円 | 22.6億円 | 11.8億円 |
| 包括利益 | -1.1億円 | -2.9億円 | 22.2億円 | 22.6億円 | 11.5億円 |
| 純資産額 | 47.8億円 | 46.9億円 | 68.8億円 | 101.0億円 | 109.8億円 |
| 総資産額 | 144.5億円 | 148.6億円 | 199.5億円 | 204.0億円 | 217.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 371.56円/株 | 346.64円/株 | 505.94円/株 | 656.86円/株 | 709.55円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 4.16円/株 | -19.19円/株 | 178.03円/株 | 152.29円/株 | 76.32円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 33.0% | 31.6% | 34.5% | 49.5% | 50.6% |
| 自己資本利益率 | 1.1% | -5.3% | 41.8% | 26.6% | 11.2% |
| 株価収益率 | 13650.0% | — | 360.0% | 310.0% | 600.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.0億円 | -14.9億円 | 23.4億円 | 11.8億円 | 36.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.4億円 | -2.2億円 | -1.1億円 | -15.6億円 | -3.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.2億円 | 7.8億円 | -24.8億円 | -5.4億円 | -10.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 40.9億円 | 31.8億円 | 29.6億円 | 20.7億円 | 43.8億円 |
| 従業員数 | 60000.0% | 59000.0% | 60000.0% | 63300.0% | 72100.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 23300.0% | 22400.0% | 22900.0% | 23200.0% | 16800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 160.9億円 | 168.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 43.2億円 | 48.6億円 |
| 資産 | 204.0億円 | 217.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 94.0億円 | 97.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 9.0億円 | 10.2億円 |
| 負債 | 103.0億円 | 107.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 101.8億円 | 110.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.8億円 | -1.1億円 |
| 純資産 | 101.0億円 | 109.8億円 |
| 負債純資産 | 204.0億円 | 217.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 259.3億円 | 239.0億円 |
| 売上原価 | 173.0億円 | 175.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 86.3億円 | 64.0億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 51.0億円 | 51.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 35.3億円 | 12.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.5億円 | 3.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 2.0億円 | 0.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 34.8億円 | 15.1億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 3.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.8億円 | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 34.0億円 | 17.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10.6億円 | 9.4億円 |
| 法人税等調整額 | 0.8億円 | -3.4億円 |
| 法人税等 | 11.4億円 | 6.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 22.6億円 | 11.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 22.6億円 | 11.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.8億円 | 36.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.6億円 | -3.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.4億円 | -10.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.3億円 | 0.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8.9億円 | 23.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20.7億円 | 43.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20.7億円 | 43.8億円 |