企業解説
1. 企業概要
株式会社安永は、自動車用エンジン部品の製造販売を主力とし、工作機械、環境機器（エアーポンプ等）を展開する多角的なメーカーです。
- 事業内容: エンジン部品（コネクティングロッド等）、機械装置（工作機械、検査装置）、環境機器（浄化槽用エアーポンプ、ディスポーザ）の製造販売。
- 主要製品: 自動車エンジン用部品、ワイヤソー、外観検査装置、医療・健康機器用エアーポンプ。
- 主要顧客: Toyota Motor Asia（売上比率13.4%）、General Motors Company（同7.0%）。特にGM向けの売上割合が前年の10.2%から低下しています。
- 競合環境: 自動車産業の電動化（EVシフト）に伴う内燃機関部品の需要減、および低価格な競合製品との激しい価格競争に晒されています。
2. 要点(3行)
- 売上高は前期比1.5%減の314億70百万円にとどまるも、環境機器事業の採算改善により営業利益は17.4%増の7億58百万円と増益を確保。
- メキシコ拠点の生産設備等で1億51百万円の減損損失を計上するなど、海外拠点の収益性に課題を残すが、中国子会社の清算による特別利益（2億3百万円）が純利益を押し上げた。
- EV化や半導体市場を見据えた研究開発費（4億87百万円）を継続し、成長戦略として「グローバルニッチNo.1」製品の拡大を掲げるが、エンジン部品への高い依存度がリスク要因。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: 売上高は314億70百万円（前期比1.5%減）。減収ながら、営業利益7億58百万円（同17.4%増）、経常利益9億39百万円（同65.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益7億42百万円（同22.1%増）と、利益面では大幅な改善が見られました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 292.8億円 | 290.3億円 | 332.8億円 | 319.5億円 | 314.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5.7億円 | -4.3億円 | 13.5億円 | 5.7億円 | 9.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -25.8億円 | -11.0億円 | 12.9億円 | 6.1億円 | 7.4億円 |
| 包括利益 | -26.0億円 | -3.8億円 | 21.7億円 | 20.9億円 | 6.0億円 |
| 純資産額 | 86.9億円 | 82.1億円 | 101.6億円 | 109.2億円 | 113.9億円 |
| 総資産額 | 309.5億円 | 316.6億円 | 337.0億円 | 351.1億円 | 371.4億円 |
| １株当たり純資産額 | 726.56円/株 | 685.96円/株 | 849.58円/株 | 1,059.14円/株 | 1,104.92円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -215.99円/株 | -92.32円/株 | 108.16円/株 | 54.23円/株 | 72.04円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 28.1% | 25.9% | 30.2% | 31.1% | 30.7% |
| 自己資本利益率 | -25.7% | -13.1% | 14.1% | 5.8% | 6.7% |
| 株価収益率 | — | — | 950.0% | 1330.0% | 660.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.5億円 | 4.9億円 | 20.2億円 | 32.1億円 | 21.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.1億円 | -15.6億円 | -12.4億円 | -12.0億円 | -37.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.0億円 | 3.8億円 | -4.1億円 | -11.6億円 | 22.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 50.0億円 | 45.2億円 | 51.2億円 | 62.3億円 | 70.7億円 |
| 従業員数 | 194300.0% | 183500.0% | 176200.0% | 171400.0% | 170300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 198.7億円 | 207.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 152.4億円 | 163.8億円 |
| 資産 | 351.1億円 | 371.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 178.8億円 | 160.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 63.1億円 | 97.4億円 |
| 負債 | 241.9億円 | 257.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 83.4億円 | 89.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 25.7億円 | 24.3億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 非支配株主持分 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 109.2億円 | 113.9億円 |
| 負債純資産 | 351.1億円 | 371.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 319.5億円 | 314.7億円 |
| 売上原価 | 275.3億円 | 267.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 44.2億円 | 46.9億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 37.7億円 | 39.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6.5億円 | 7.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.4億円 | 3.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 2.2億円 | 1.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5.7億円 | 9.4億円 |
| ▶ 特別利益 | 4.4億円 | 2.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 2.4億円 | 1.9億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7.7億円 | 10.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.3億円 | 2.2億円 |
| 法人税等調整額 | -0.7億円 | 0.7億円 |
| 法人税等 | 1.6億円 | 2.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6.1億円 | 7.4億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.1億円 | 7.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.1億円 | 21.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.0億円 | -37.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.6億円 | 22.6億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2.6億円 | 1.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11.1億円 | 8.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 62.3億円 | 70.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 62.3億円 | 70.7億円 |