企業解説
1. 企業概要
豊田合成株式会社は、自動車部品の製造販売を主たる事業とするグローバル企業です。主力製品はエアバッグやハンドルなどのセーフティシステム製品、インストルメントパネルやラジエータグリルなどの内外装部品、樹脂フューエルフィラーパイプなどの機能部品、ドアガラスランやウェザストリップなどのウェザストリップ製品であり、これら自動車部品およびその金型、機械装置の製造・販売で収益を得ています。その他事業として、管路更生工法用資機材や消防用・消火栓用ホースなどの製造・販売も行っています。日本、米州、欧州・アフリカ、中国、アジア、インドの各セグメントで事業を展開しており、特にトヨタ自動車グループを主要顧客としています。
2. 要点(3行)
豊田合成はトヨタグループを主要顧客とする自動車部品サプライヤー。グローバルな生産・開発体制と高分子技術を強みに、セーフティ、内外装、機能部品、ウェザストリップなど多岐にわたる製品を提供する。CASEや脱炭素といった長期トレンドを見据えた積極的な研究開発と資本効率を重視する経営方針を掲げる一方で、特定顧客依存と中国事業の収益性が課題。
3. 経営者の質
代表取締役社長は齋藤 克巳氏。1988年に当社入社後、執行役員を経て2023年6月に社長に就任しています。略歴からは、当社の生え抜きであり、長年にわたり当社の事業に深く携わってきたことが読み取れます。取締役にはトヨタ自動車出身者も含まれており、大株主であるトヨタ自動車との連携を維持しつつ、自社の専門性を活かした経営を進めていると見られます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 8302.4億円 | 9518.8億円 | 10711.1億円 | 10598.0億円 | 11467.7億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | 377.0億円 | 353.2億円 | 718.0億円 | 591.7億円 | 902.2億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | 233.5億円 | 160.0億円 | 514.5億円 | 363.3億円 | 620.1億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | 482.5億円 | 264.0億円 | 908.5億円 | 337.8億円 | 843.2億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 4288.0億円 | 4484.1億円 | 5223.4億円 | 5426.3億円 | 5685.6億円 |
| 総資産額 | 8593.0億円 | 8653.0億円 | 9333.5億円 | 9130.4億円 | 9929.1億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 3,312.25円/株 | 3,463.17円/株 | 4,112.1円/株 | 4,270.65円/株 | 4,854.11円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | 180.39円/株 | 123.62円/株 | 400.22円/株 | 286円/株 | 494.11円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | 180.38円/株 | 123.61円/株 | 400.2円/株 | 285.85円/株 | 493.62円/株 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 49.9% | 51.8% | 56.0% | 59.4% | 57.3% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 5.7% | 3.6% | 10.6% | 6.8% | 11.2% |
| 株価収益率 | 1120.0% | 1840.0% | 810.0% | 940.0% | 810.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276.6億円 | 539.7億円 | 1283.7億円 | 920.1億円 | 1316.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594.3億円 | -319.5億円 | -406.9億円 | -718.2億円 | -496.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.1億円 | -285.6億円 | -530.7億円 | -506.8億円 | -708.9億円 |
| 現金及び現金同等物 | 1091.5億円 | 1052.7億円 | 1460.0億円 | 1187.7億円 | 1318.1億円 |
| 従業員数 | 3951100.0% | 3894200.0% | 3895100.0% | 3919200.0% | 4130400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 732200.0% | 757700.0% | 758100.0% | 708800.0% | 732300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | ||
| ▶ 流動資産 | 4381.5億円 | 4869.3億円 |
| ▶ 非流動資産 | 4748.9億円 | 5059.8億円 |
| セグメント資産 | 9130.4億円 | 9929.1億円 |
| 負債及び資本 | 9130.4億円 | 9929.1億円 |
| ▶ 負債 | 3246.3億円 | 3777.5億円 |
| ▶ 資本 | 5884.0億円 | 6151.6億円 |
| 負債及び資本 | 9130.4億円 | 9929.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 合計 | 10598.0億円 | 11467.7億円 |
| 売上原価 | 8994.6億円 | 9606.0億円 |
| 売上総利益 | 1603.4億円 | 1861.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 918.0億円 | 1032.8億円 |
| その他の収益 | 36.0億円 | 88.8億円 |
| その他の費用 | 122.9億円 | 122.3億円 |
| セグメント利益又は損失（△） | 598.4億円 | 795.5億円 |
| 金融収益 | 59.6億円 | 113.2億円 |
| 金融費用 | 88.3億円 | 33.2億円 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 21.9億円 | 26.7億円 |
| 税引前利益（△損失） | 591.7億円 | 902.2億円 |
| 法人所得税費用 | 162.3億円 | 220.6億円 |
| 当期利益（△損失） | 429.4億円 | 681.6億円 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| １株当たり当期利益（△損失） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920.1億円 | 1316.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718.2億円 | -496.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506.8億円 | -708.9億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304.9億円 | 111.5億円 |
| 現金及び現金同等物 | 1187.7億円 | 1318.1億円 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 32.6億円 | 18.9億円 |
| 現金及び現金同等物 | 1187.7億円 | 1318.1億円 |