企業解説
1. 企業概要
愛三工業株式会社は、自動車部品の製造・販売を主たる事業とする企業です。主要な製品は、燃料ポンプモジュール、スロットルボデー、キャニスタ、EGRバルブ、エンジンバルブといった内燃機関向けの部品であり、日本、アジア、米州、欧州のグローバル市場に供給しています。収益構造としては、売上高の約5割がトヨタ自動車向けであり、特定の完成車メーカーとの取引関係が強いことが特徴です。自動車部品製造以外にも、自動車運送取扱業務、土木建設業、コンピュータシステムおよびプログラムの開発・販売も手掛けています。
2. 要点(3行)
自動車部品製造・販売を主軸とし、電動化対応とクリーンエネルギー関連の新規事業開拓に注力しています。トヨタ自動車への売上依存度が高い一方で、グローバル展開と技術力強化を図る戦略です。中期経営計画では高い株主還元目標も掲げています。
3. 経営者の質
代表取締役社長経営役員は加藤貴己氏です。トヨタ自動車出身であり、当社監査役を経て現職に就任しています。自動車産業におけるサプライチェーン戦略や調達に関する豊富な経験と専門知識を持つことが略歴から伺えます。大株主であるトヨタ自動車㈱が31.75%の株式を保有しており、オーナー経営ではありません。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 1937.5億円 | 2408.1億円 | 3143.4億円 | 3372.6億円 | 3308.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 102.5億円 | 140.8億円 | 172.0億円 | 192.9億円 | 192.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 68.3億円 | 85.0億円 | 117.4億円 | 132.3億円 | 130.7億円 |
| 包括利益 | 152.7億円 | 122.3億円 | 331.4億円 | 52.7億円 | 210.3億円 |
| 純資産額 | 1008.9億円 | 1103.8億円 | 1395.6億円 | 1403.4億円 | 1463.3億円 |
| 総資産額 | 2019.4億円 | 2257.6億円 | 2725.5億円 | 3009.8億円 | 3114.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,539.63円/株 | 1,688.64円/株 | 2,158.56円/株 | 2,173.01円/株 | 2,487.44円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 108.4円/株 | 135.01円/株 | 187.63円/株 | 211.86円/株 | 227.61円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 108.34円/株 | 134.98円/株 | 187.45円/株 | 211.75円/株 | — |
| 自己資本比率 | 48.0% | 47.1% | 49.4% | 45.1% | 45.5% |
| 自己資本利益率 | 7.5% | 8.4% | 9.7% | 9.8% | 9.4% |
| 株価収益率 | 673.0% | 666.0% | 908.0% | 989.0% | 807.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.4億円 | 202.7億円 | 386.3億円 | 282.2億円 | 72.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.5億円 | -296.0億円 | -96.6億円 | -201.3億円 | -115.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.3億円 | 35.4億円 | -114.3億円 | 109.5億円 | 41.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 487.5億円 | 439.7億円 | 664.9億円 | 841.3億円 | 876.2億円 |
| 従業員数 | 836800.0% | 880900.0% | 892000.0% | 878100.0% | 871200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 135200.0% | 165000.0% | 198400.0% | 218100.0% | 264400.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1748.6億円 | 1862.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 1261.2億円 | 1252.4億円 |
| 資産 | 3009.8億円 | 3114.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 857.5億円 | 922.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 749.0億円 | 729.2億円 |
| 負債 | 1606.4億円 | 1651.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 1148.3億円 | 1141.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 209.9億円 | 277.4億円 |
| 新株予約権 | 0.1億円 | — |
| 非支配株主持分 | 45.1億円 | 44.8億円 |
| 純資産 | 1403.4億円 | 1463.3億円 |
| 負債純資産 | 3009.8億円 | 3114.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 3372.6億円 | 3308.3億円 |
| 売上原価 | 2882.9億円 | 2875.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 489.7億円 | 432.4億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 306.3億円 | 249.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 183.4億円 | 182.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 26.5億円 | 20.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 17.0億円 | 11.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 192.9億円 | 192.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.1億円 | 63.7億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 45.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 193.0億円 | 210.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 59.3億円 | 55.1億円 |
| 法人税等調整額 | -5.7億円 | 17.5億円 |
| 法人税等 | 53.6億円 | 72.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 139.5億円 | 137.8億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 7.1億円 | 7.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 132.3億円 | 130.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282.2億円 | 72.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201.3億円 | -115.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.5億円 | 41.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14.1億円 | 37.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176.4億円 | 34.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 841.3億円 | 876.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 841.3億円 | 876.2億円 |