短信要約
1. 要点(3行)
- 利益大幅減の着地: 2025年12月期は売上高こそ前年比3.4%増の4,662億円と微増したものの、営業利益は20.6%減、経常利益は52.3%減と大幅な減益。自転車部品の在庫調整と販管費増が重石となった。
- 強気な株主還元姿勢: 業績苦戦の中でも年間配当を前年から30円増配の339円とし、次期（2026年12月期）も363円への増配を予想。また、約500億円の自社株買い・消却を実施し、資本効率向上への強い意志を示した。
- 2026年期の慎重な見通し: 次期予想は売上高4,670億円（0.2%増）、営業利益470億円（9.1%減）と本業の苦戦継続を織込む一方、経常・純利益は2割前後の回復を見込む。中国市場の在庫水準や欧米の消費マインドが焦点。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 4,662億円（前年同期比 3.4%増）
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今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4662.4億円 | +3.4% | 4509.9億円 |
| 営業利益 | 516.8億円 | -20.6% | 650.9億円 |
| 経常利益 | 470.3億円 | -52.3% | 986.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 339.9億円 | -55.5% | 763.3億円 |
| 包括利益 | 649.6億円 | -49.8% | 1295.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 388.17円 | — | 853.36円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 9382.5億円 | 9589.5億円 |
| 純資産 | 8695.0億円 | 8836.1億円 |
| 自己資本比率 | 92.5% | 92.0% |
| 自己資本 | 8682.6億円 | 8824.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 10,041.66円 | 9,907.24円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 3.9% | 9.1% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.0% | 10.8% |
| 売上高営業利益率 | 11.1% | 14.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637.8億円 | 870.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406.8億円 | -358.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803.2億円 | -494.8億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 4728.0億円 | 5303.1億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 4670.0億円 | +0.2% |
| 営業利益 | 470.0億円 | -9.1% |
| 経常利益 | 560.0億円 | +19.1% |
| 当期純利益 | 420.0億円 | +23.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 485.74円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 154.5円 | 169.5円 |
| 期末 | 154.5円 | 169.5円 |
配当性向：当期 87.3% / 前期 36.2%
純資産配当率：当期 3.4% / 前期 3.3%